1.5488
-0.01%-0.0002
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-1.41%
- 最近一季：5.81%
- 最近半年：10.65%
- 今年以来：17.14%
- 最近一年：45.29%
- 最近两年：52.02%
- 最近三年：30.83%
- 成立以来：54.88%
-
成立日期：2018-05-29
-
基金评级：
---
基金经理：汤杰
-
基金公司：
中国国际金融股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2018-05-29
基金经理：汤杰
- 管理公司：中国国际金融股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.5488 |
1.5488 |
| 2026-07-17 |
1.5490 |
1.5490 |
| 2026-07-16 |
1.5490 |
1.5490 |
| 2026-07-15 |
1.5491 |
1.5491 |
| 2026-07-14 |
1.5491 |
1.5491 |
| 2026-07-13 |
1.5492 |
1.5492 |
| 2026-07-10 |
1.5494 |
1.5494 |
| 2026-07-09 |
1.5494 |
1.5494 |
| 2026-06-29 |
1.5879 |
1.5879 |
| 2026-06-26 |
1.5817 |
1.5817 |
| 2026-06-25 |
1.5953 |
1.5953 |
| 2026-06-24 |
1.5882 |
1.5882 |
| 2026-06-23 |
1.5802 |
1.5802 |
| 2026-06-22 |
1.5976 |
1.5976 |
| 2026-06-18 |
1.5710 |
1.5710 |
| 2026-06-11 |
1.5600 |
1.5600 |
| 2026-06-10 |
1.5601 |
1.5601 |
| 2026-06-09 |
1.5601 |
1.5601 |
| 2026-06-08 |
1.5602 |
1.5602 |
| 2026-06-05 |
1.5596 |
1.5596 |