太平洋证券金添利1号
(SY9593)集合理财债券型
1.0513
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：6.93%
- 最近三年：15.06%
- 成立以来：60.31%
-
成立日期：2018-05-25
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0513 |
1.4869 |
| 2026-07-17 |
1.0513 |
1.4869 |
| 2026-07-16 |
1.0512 |
1.4868 |
| 2026-07-15 |
1.0512 |
1.4868 |
| 2026-07-14 |
1.0512 |
1.4868 |
| 2026-07-13 |
1.0511 |
1.4867 |
| 2026-07-10 |
1.0510 |
1.4866 |
| 2026-06-30 |
1.0508 |
1.4864 |
| 2026-06-29 |
1.0508 |
1.4864 |
| 2026-06-26 |
1.0506 |
1.4862 |
| 2026-06-25 |
1.0506 |
1.4862 |
| 2026-06-24 |
1.0505 |
1.4861 |
| 2026-06-23 |
1.0504 |
1.4860 |
| 2026-06-22 |
1.0505 |
1.4861 |
| 2026-06-12 |
1.0498 |
1.4854 |
| 2026-06-11 |
1.0499 |
1.4855 |
| 2026-06-10 |
1.0500 |
1.4856 |
| 2026-06-09 |
1.0500 |
1.4856 |
| 2026-06-08 |
1.0500 |
1.4856 |
| 2026-06-05 |
1.0498 |
1.4854 |