1.0226
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：5.70%
- 最近两年：11.70%
- 最近三年：19.61%
- 成立以来：44.71%
-
成立日期：2018-03-26
-
基金评级：
---
许赫然
-
基金公司：
东证融汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2018-03-26
许赫然
- 管理公司：东证融汇证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.0226 |
1.3763 |
| 2024-07-12 |
1.0225 |
1.3762 |
| 2024-07-05 |
1.0244 |
1.3781 |
| 2024-06-28 |
1.0246 |
1.3783 |
| 2024-06-21 |
1.0239 |
1.3776 |
| 2024-06-14 |
1.0232 |
1.3769 |
| 2024-06-07 |
1.0223 |
1.3760 |
| 2024-05-31 |
1.0213 |
1.3750 |
| 2024-05-24 |
1.0197 |
1.3734 |
| 2024-05-17 |
1.0185 |
1.3722 |
| 2024-05-10 |
1.0177 |
1.3714 |
| 2024-04-30 |
1.0156 |
1.3693 |
| 2024-04-26 |
1.0166 |
1.3703 |
| 2024-04-19 |
1.0154 |
1.3691 |
| 2024-04-12 |
1.0133 |
1.3670 |
| 2024-04-03 |
1.0102 |
1.3639 |
| 2024-03-29 |
1.0093 |
1.3630 |
| 2024-03-22 |
1.0087 |
1.3624 |
| 2024-03-15 |
1.0081 |
1.3618 |
| 2024-03-08 |
1.0064 |
1.3601 |