1.0450
0.26%+0.0030
单位净值 [2020-02-21]
- 最近一月：1.01%
- 最近一季：2.94%
- 最近半年：4.83%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：8.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.65%
-
成立日期：2018-03-14
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-02-21 |
1.0450 |
1.1517 |
| 2020-02-07 |
1.0423 |
1.1490 |
| 2020-01-06 |
1.0346 |
1.1413 |
| 2019-12-31 |
1.0346 |
1.1413 |
| 2019-12-27 |
1.0339 |
1.1406 |
| 2019-12-20 |
1.0327 |
1.1394 |
| 2019-12-13 |
1.0313 |
1.1380 |
| 2019-12-06 |
1.0299 |
1.1366 |
| 2019-11-29 |
1.0286 |
1.1353 |
| 2019-11-22 |
1.0258 |
1.1325 |
| 2019-11-15 |
1.0152 |
1.1219 |
| 2019-11-08 |
1.0139 |
1.1206 |
| 2019-11-01 |
1.0118 |
1.1185 |
| 2019-10-25 |
1.0103 |
1.1170 |
| 2019-10-18 |
1.0090 |
1.1157 |
| 2019-10-15 |
1.0084 |
1.1151 |
| 2019-10-11 |
1.0069 |
1.1136 |
| 2019-10-09 |
1.0065 |
1.1132 |
| 2019-09-30 |
1.0048 |
1.1115 |
| 2019-09-27 |
1.0043 |
1.1110 |