1.0273
0.13%+0.0014
单位净值 [2019-09-20]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：2.98%
- 今年以来：4.50%
- 最近一年：6.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.80%
-
成立日期：2018-03-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-09-20 |
1.0273 |
1.0865 |
| 2019-09-12 |
1.0260 |
1.0852 |
| 2019-09-06 |
1.0251 |
1.0843 |
| 2019-08-30 |
1.0239 |
1.0831 |
| 2019-08-23 |
1.0228 |
1.0820 |
| 2019-08-16 |
1.0211 |
1.0803 |
| 2019-08-09 |
1.0192 |
1.0784 |
| 2019-08-02 |
1.0191 |
1.0783 |
| 2019-07-26 |
1.0203 |
1.0795 |
| 2019-07-19 |
1.0204 |
1.0796 |
| 2019-07-12 |
1.0194 |
1.0786 |
| 2019-07-05 |
1.0176 |
1.0768 |
| 2019-06-28 |
1.0173 |
1.0765 |
| 2019-06-21 |
1.0159 |
1.0751 |
| 2019-06-14 |
1.0145 |
1.0737 |
| 2019-06-06 |
1.0133 |
1.0725 |
| 2019-05-31 |
1.0121 |
1.0713 |
| 2019-05-24 |
1.0106 |
1.0698 |
| 2019-05-17 |
1.0092 |
1.0684 |
| 2019-05-10 |
1.0086 |
1.0678 |