1.0028
0.28%+0.0031
单位净值 [2020-02-21]
- 最近一月：1.08%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：3.89%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：6.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.10%
-
成立日期：2018-03-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-02-21 |
1.0028 |
1.1159 |
| 2020-02-10 |
1.0000 |
1.1131 |
| 2020-01-06 |
1.0287 |
1.1049 |
| 2019-12-31 |
1.0287 |
1.1049 |
| 2019-12-27 |
1.0279 |
1.1041 |
| 2019-12-20 |
1.0267 |
1.1029 |
| 2019-12-13 |
1.0261 |
1.1023 |
| 2019-12-06 |
1.0251 |
1.1013 |
| 2019-11-29 |
1.0248 |
1.1010 |
| 2019-11-22 |
1.0231 |
1.0993 |
| 2019-11-15 |
1.0218 |
1.0980 |
| 2019-11-08 |
1.0208 |
1.0970 |
| 2019-11-01 |
1.0196 |
1.0958 |
| 2019-10-25 |
1.0185 |
1.0947 |
| 2019-10-18 |
1.0174 |
1.0936 |
| 2019-10-11 |
1.0166 |
1.0928 |
| 2019-09-30 |
1.0150 |
1.0912 |
| 2019-09-27 |
1.0144 |
1.0906 |
| 2019-09-20 |
1.0119 |
1.0881 |
| 2019-09-12 |
1.0091 |
1.0853 |