1.0437
0.05%+0.0005
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：1.67%
- 最近半年：3.10%
- 今年以来：-0.29%
- 最近一年：-0.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.37%
-
成立日期：2018-03-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0437 |
1.1092 |
| 2019-12-27 |
1.0432 |
1.1087 |
| 2019-12-20 |
1.0424 |
1.1079 |
| 2019-12-13 |
1.0417 |
1.1072 |
| 2019-12-06 |
1.0371 |
1.1026 |
| 2019-11-29 |
1.0362 |
1.1017 |
| 2019-11-22 |
1.0353 |
1.1008 |
| 2019-11-15 |
1.0343 |
1.0998 |
| 2019-11-08 |
1.0327 |
1.0982 |
| 2019-11-01 |
1.0316 |
1.0971 |
| 2019-10-25 |
1.0305 |
1.0960 |
| 2019-10-18 |
1.0294 |
1.0949 |
| 2019-10-11 |
1.0283 |
1.0938 |
| 2019-09-30 |
1.0266 |
1.0921 |
| 2019-09-27 |
1.0261 |
1.0916 |
| 2019-09-20 |
1.0251 |
1.0906 |
| 2019-09-12 |
1.0238 |
1.0893 |
| 2019-09-06 |
1.0229 |
1.0884 |
| 2019-08-30 |
1.0218 |
1.0873 |
| 2019-08-23 |
1.0207 |
1.0862 |