0.9900
0.09%+0.0015
单位净值 [2026-09-18]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.90%
- 最近半年：-0.49%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：11.64%
- 最近三年：15.60%
- 成立以来：68.67%
-
成立日期：2018-03-27
-
基金评级：
---
基金经理：汤磊
-
基金公司：
日信证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2018-03-27
基金经理：汤磊
- 管理公司：日信证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-18 |
0.9900 |
1.5326 |
| 2026-09-17 |
0.9891 |
1.5317 |
| 2026-09-16 |
0.9896 |
1.5322 |
| 2026-09-15 |
0.9891 |
1.5317 |
| 2026-09-14 |
0.9904 |
1.5330 |
| 2026-09-11 |
0.9910 |
1.5336 |
| 2026-09-10 |
0.9922 |
1.5348 |
| 2026-09-09 |
0.9933 |
1.5359 |
| 2026-09-08 |
0.9939 |
1.5365 |
| 2026-09-07 |
0.9915 |
1.5341 |
| 2026-09-04 |
0.9914 |
1.5340 |
| 2026-09-03 |
0.9920 |
1.5346 |
| 2026-09-02 |
0.9920 |
1.5346 |
| 2026-09-01 |
0.9926 |
1.5352 |
| 2026-08-31 |
0.9927 |
1.5353 |
| 2026-08-26 |
0.9909 |
1.5335 |
| 2026-08-25 |
0.9907 |
1.5333 |
| 2026-08-24 |
0.9899 |
1.5325 |
| 2026-08-21 |
0.9908 |
1.5334 |
| 2026-08-20 |
0.9905 |
1.5331 |