太平洋证券金元宝30号
(SZ3855)集合理财债券型
1.1603
-0.20%-0.0035
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月:-0.68%
- 最近一季:-3.07%
- 最近半年:-3.16%
- 今年以来:1.42%
- 最近一年:1.31%
- 最近两年:20.70%
- 最近三年:15.38%
- 成立以来:77.38%
-
成立日期:2018-03-30
-
基金评级:
---
-
基金公司:
太平洋证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2018-03-30
- 管理公司:太平洋证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.1603 |
1.7325 |
| 2026-08-24 |
1.1626 |
1.7348 |
| 2026-08-21 |
1.1666 |
1.7388 |
| 2026-08-20 |
1.1671 |
1.7393 |
| 2026-08-19 |
1.1648 |
1.7370 |
| 2026-08-18 |
1.1771 |
1.7493 |
| 2026-08-17 |
1.1775 |
1.7497 |
| 2026-08-07 |
1.1696 |
1.7418 |
| 2026-08-06 |
1.1637 |
1.7359 |
| 2026-08-05 |
1.1642 |
1.7364 |
| 2026-08-04 |
1.1541 |
1.7263 |
| 2026-08-03 |
1.1465 |
1.7187 |
| 2026-07-31 |
1.1545 |
1.7267 |
| 2026-07-30 |
1.1485 |
1.7207 |
| 2026-07-29 |
1.1589 |
1.7311 |
| 2026-07-28 |
1.1608 |
1.7330 |
| 2026-07-27 |
1.1749 |
1.7471 |
| 2026-07-24 |
1.1682 |
1.7404 |
| 2026-07-23 |
1.1695 |
1.7417 |
| 2026-07-22 |
1.1753 |
1.7475 |