国融证券国融安鑫5号集合资产管理计划
(SZ4114)集合理财债券型
1.0418
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单位净值 [2026-05-15]
1.4860
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：---
- 基金经理：王金蕾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2019-04-02 |
| 2 | 0.09 | 2020-04-02 |
| 3 | 0.07 | 2021-04-02 |
| 4 | 0.08 | 2022-04-06 |
| 5 | 0.07 | 2023-04-03 |
| 6 | 0.03 | 2023-10-09 |
| 7 | 0.04 | 2025-01-02 |