浙商金惠睿益添利1号
(SZ4161)集合理财混合型
1.0550
0.19%+0.0021
单位净值 [2020-01-10]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：2.83%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：5.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.71%
-
成立日期：2018-04-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-01-10 |
1.0550 |
1.1050 |
| 2020-01-03 |
1.0530 |
1.1030 |
| 2019-12-27 |
1.0520 |
1.1020 |
| 2019-12-20 |
1.0510 |
1.1010 |
| 2019-12-13 |
1.0500 |
1.1000 |
| 2019-12-06 |
1.0490 |
1.0990 |
| 2019-11-29 |
1.0480 |
1.0980 |
| 2019-11-22 |
1.0480 |
1.0980 |
| 2019-11-15 |
1.0460 |
1.0960 |
| 2019-11-08 |
1.0450 |
1.0950 |
| 2019-11-01 |
1.0440 |
1.0940 |
| 2019-10-25 |
1.0430 |
1.0930 |
| 2019-10-11 |
1.0410 |
1.0910 |
| 2019-09-27 |
1.0380 |
1.0880 |
| 2019-09-20 |
1.0370 |
1.0870 |
| 2019-09-06 |
1.0350 |
1.0850 |
| 2019-08-30 |
1.0340 |
1.0840 |
| 2019-08-23 |
1.0330 |
1.0830 |
| 2019-08-16 |
1.0320 |
1.0820 |
| 2019-08-09 |
1.0310 |
1.0810 |