中信证券丰收信荣1号
(SZA162)集合理财债券型
1.1221
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：6.38%
- 最近三年：11.96%
- 成立以来：12.21%
-
成立日期：2022-12-28
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2022-12-28
-
基金经理：
---
- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1221 |
1.1221 |
| 2026-07-17 |
1.1220 |
1.1220 |
| 2026-07-16 |
1.1218 |
1.1218 |
| 2026-07-15 |
1.1218 |
1.1218 |
| 2026-07-14 |
1.1217 |
1.1217 |
| 2026-07-13 |
1.1217 |
1.1217 |
| 2026-07-10 |
1.1216 |
1.1216 |
| 2026-06-30 |
1.1208 |
1.1208 |
| 2026-06-29 |
1.1208 |
1.1208 |
| 2026-06-26 |
1.1202 |
1.1202 |
| 2026-06-25 |
1.1201 |
1.1201 |
| 2026-06-24 |
1.1197 |
1.1197 |
| 2026-06-23 |
1.1196 |
1.1196 |
| 2026-06-22 |
1.1199 |
1.1199 |
| 2026-06-11 |
1.1180 |
1.1180 |
| 2026-06-10 |
1.1186 |
1.1186 |
| 2026-06-09 |
1.1189 |
1.1189 |
| 2026-06-08 |
1.1192 |
1.1192 |
| 2026-06-05 |
1.1195 |
1.1195 |
| 2026-06-04 |
1.1196 |
1.1196 |