2.5009
-3.38%-0.0875
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月：-1.00%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：11.52%
- 今年以来：16.24%
- 最近一年：63.40%
- 最近两年：109.19%
- 最近三年：144.54%
- 成立以来：150.09%
-
成立日期：2022-12-26
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
2.5009 |
2.5009 |
| 2026-07-03 |
2.5884 |
2.5884 |
| 2026-06-30 |
2.6297 |
2.6297 |
| 2026-06-26 |
2.5937 |
2.5937 |
| 2026-06-18 |
2.5498 |
2.5498 |
| 2026-06-12 |
2.4380 |
2.4380 |
| 2026-06-05 |
2.5261 |
2.5261 |
| 2026-05-08 |
2.5751 |
2.5751 |