国泰君安君享鑫盛500指数增强1号
(SZA553)集合理财股票型
1.4242
-0.94%-0.0135
单位净值 [2026-07-31]
1.4242
累计净值 [2026-07-31]
- 最近一月：-15.66%
- 最近一季：-12.74%
- 最近半年：-10.09%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：14.25%
- 最近两年：61.20%
- 最近三年：31.19%
- 成立以来：42.42%
- 成立日期：2022-12-27
-
基金经理： ---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产 ★★★★★ 5星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.4242 | 1.4242 | -0.94% |
| 2026-07-24 | 1.4377 | 1.4377 | -0.50% |
| 2026-07-17 | 1.4449 | 1.4449 | -11.65% |
| 2026-07-10 | 1.6355 | 1.6355 | -3.82% |
| 2026-07-03 | 1.7005 | 1.7005 | +0.70% |
| 2026-06-26 | 1.6886 | 1.6886 | +0.17% |
| 2026-06-18 | 1.6858 | 1.6858 | +6.75% |
| 2026-06-12 | 1.5792 | 1.5792 | -1.44% |
| 2026-06-05 | 1.6022 | 1.6022 | -1.38% |
| 2026-05-29 | 1.6246 | 1.6246 | -2.13% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享鑫盛500指数增强1号 | --- | -1565.79% | -1274.35% | -1008.84% | --- | 15.47% |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四分位排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | --- | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |