1.1950
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：2.29%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：6.94%
- 最近三年：14.29%
- 成立以来：19.50%
-
成立日期：2023-01-03
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2023-01-03
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1950 |
1.1950 |
| 2026-07-17 |
1.1948 |
1.1948 |
| 2026-07-16 |
1.1947 |
1.1947 |
| 2026-07-15 |
1.1947 |
1.1947 |
| 2026-07-14 |
1.1946 |
1.1946 |
| 2026-07-13 |
1.1945 |
1.1945 |
| 2026-07-10 |
1.1944 |
1.1944 |
| 2026-06-30 |
1.1936 |
1.1936 |
| 2026-06-29 |
1.1936 |
1.1936 |
| 2026-06-26 |
1.1933 |
1.1933 |
| 2026-06-25 |
1.1930 |
1.1930 |
| 2026-06-24 |
1.1928 |
1.1928 |
| 2026-06-23 |
1.1927 |
1.1927 |
| 2026-06-22 |
1.1927 |
1.1927 |
| 2026-06-11 |
1.1916 |
1.1916 |
| 2026-06-10 |
1.1924 |
1.1924 |
| 2026-06-09 |
1.1926 |
1.1926 |
| 2026-06-08 |
1.1928 |
1.1928 |
| 2026-06-05 |
1.1928 |
1.1928 |
| 2026-06-04 |
1.1925 |
1.1925 |