3.7982
5.82%+0.2842
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月：-10.84%
- 最近一季：60.26%
- 最近半年：46.03%
- 今年以来：38.53%
- 最近一年：296.89%
- 最近两年：630.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：416.71%
-
成立日期：2023-07-31
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2023-07-31
-
基金经理：
---
- 管理公司：上海恒穗资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
3.7982 |
4.5597 |
| 2026-07-03 |
3.5893 |
4.3508 |
| 2026-06-18 |
4.9689 |
4.9689 |
| 2026-06-12 |
3.5740 |
3.5740 |
| 2026-06-05 |
4.2602 |
4.2602 |
| 2026-05-29 |
3.3541 |
3.3541 |
| 2026-05-22 |
3.1259 |
3.1259 |
| 2026-05-15 |
2.7217 |
2.7217 |
| 2026-05-08 |
2.6265 |
2.6265 |
| 2026-04-30 |
2.3665 |
2.3665 |
| 2026-04-24 |
2.3896 |
2.3896 |
| 2026-04-17 |
2.5607 |
2.5607 |
| 2026-04-10 |
2.3700 |
2.3700 |
| 2026-04-03 |
1.8513 |
1.8513 |
| 2026-03-27 |
1.7889 |
1.7889 |
| 2026-03-20 |
1.8714 |
1.8714 |
| 2026-03-13 |
2.0023 |
2.0023 |
| 2026-03-06 |
2.0477 |
2.0477 |
| 2026-02-27 |
2.2873 |
2.2873 |
| 2026-02-13 |
2.1491 |
2.1491 |