1.1023
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：2.60%
- 最近一年：3.63%
- 最近两年：6.23%
- 最近三年：11.76%
- 成立以来：14.54%
-
成立日期：2023-01-17
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2023-01-17
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1023 |
1.1423 |
| 2026-07-17 |
1.1022 |
1.1422 |
| 2026-07-16 |
1.1021 |
1.1421 |
| 2026-07-15 |
1.1021 |
1.1421 |
| 2026-07-14 |
1.1020 |
1.1420 |
| 2026-07-13 |
1.1019 |
1.1419 |
| 2026-07-10 |
1.1018 |
1.1418 |
| 2026-06-30 |
1.1012 |
1.1412 |
| 2026-06-29 |
1.1012 |
1.1412 |
| 2026-06-26 |
1.1009 |
1.1409 |
| 2026-06-25 |
1.1008 |
1.1408 |
| 2026-06-24 |
1.1005 |
1.1405 |
| 2026-06-23 |
1.1004 |
1.1404 |
| 2026-06-22 |
1.1005 |
1.1405 |
| 2026-06-11 |
1.0994 |
1.1394 |
| 2026-06-10 |
1.0998 |
1.1398 |
| 2026-06-09 |
1.0999 |
1.1399 |
| 2026-06-08 |
1.1001 |
1.1401 |
| 2026-06-05 |
1.1002 |
1.1402 |
| 2026-06-04 |
1.1003 |
1.1403 |