1.0098
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：0.89%
- 最近三年：5.57%
- 成立以来：6.27%
-
成立日期：2023-01-18
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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- 成立日期：2023-01-18
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0098 |
1.0621 |
| 2026-07-17 |
1.0098 |
1.0621 |
| 2026-07-16 |
1.0098 |
1.0621 |
| 2026-07-15 |
1.0098 |
1.0621 |
| 2026-07-14 |
1.0097 |
1.0620 |
| 2026-07-13 |
1.0097 |
1.0620 |
| 2026-07-10 |
1.0096 |
1.0619 |
| 2026-06-30 |
1.0091 |
1.0614 |
| 2026-06-29 |
1.0091 |
1.0614 |
| 2026-06-26 |
1.0088 |
1.0611 |
| 2026-06-25 |
1.0087 |
1.0610 |
| 2026-06-24 |
1.0086 |
1.0609 |
| 2026-06-23 |
1.0086 |
1.0609 |
| 2026-06-22 |
1.0086 |
1.0609 |
| 2026-06-11 |
1.0082 |
1.0605 |
| 2026-06-10 |
1.0087 |
1.0610 |
| 2026-06-09 |
1.0088 |
1.0611 |
| 2026-06-08 |
1.0090 |
1.0613 |
| 2026-06-05 |
1.0089 |
1.0612 |
| 2026-06-04 |
1.0210 |
1.0610 |