中信证券朝云12号
(SZE792)集合理财债券型
1.1305
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-01-16]
1.1305
累计净值 [2026-01-16]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：3.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.05%
- 成立日期：2023-01-17
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.1305 | 1.1305 | -0.02% |
| 2026-01-15 | 1.1307 | 1.1307 | +0.00% |
| 2026-01-14 | 1.1307 | 1.1307 | +0.01% |
| 2026-01-13 | 1.1306 | 1.1306 | +0.01% |
| 2026-01-12 | 1.1305 | 1.1305 | +0.00% |
| 2026-01-09 | 1.1305 | 1.1305 | +0.01% |
| 2026-01-08 | 1.1304 | 1.1304 | +0.00% |
| 2026-01-07 | 1.1304 | 1.1304 | +0.01% |
| 2026-01-06 | 1.1303 | 1.1303 | +0.02% |
| 2026-01-05 | 1.1301 | 1.1301 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2026-01-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券朝云12号 | --- | 8.85% | 31.06% | 64.99% | --- | 3.54% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | -0.45% | 7.24% | 4.74% | 17.07% | 26.76% | 3.35% |
| 深成指 | 1.14% | 10.58% | 9.13% | 33.21% | 41.38% | 5.59% |
| 沪深300 | -0.57% | 5.21% | 2.46% | 18.08% | 24.51% | 2.20% |