国泰君安君享大类资产全天候1号集合资产管理计划

(SZF537)集合理财债券型
1.3011 0.15%+0.0020
单位净值 [2025-11-06]
1.3011
累计净值 [2025-11-06]
  • 最近一月：1.98%
  • 最近一季：4.77%
  • 最近半年：5.21%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：9.11%
  • 最近两年：24.38%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：30.11%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：None
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据