中信证券财富私享南银FOF1期
(SZK697)集合理财FOF
0.5905
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-06-25]
1.0348
累计净值 [2025-06-25]
- 最近一月：-0.84%
- 最近一季：-2.16%
- 最近半年：-3.18%
- 今年以来：-2.92%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：2.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.48%
- 成立日期：2023-03-10
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 0.5905 | 1.0348 | +0.00% |
| 2025-06-24 | 0.5905 | 1.0348 | -42.94% |
| 2025-06-23 | 1.0348 | 1.0348 | +0.00% |
| 2025-06-20 | 1.0348 | 1.0348 | +0.00% |
| 2025-06-19 | 1.0348 | 1.0348 | -0.27% |
| 2025-06-18 | 1.0376 | 1.0376 | -0.01% |
| 2025-06-17 | 1.0377 | 1.0377 | -0.35% |
| 2025-06-16 | 1.0413 | 1.0413 | -0.03% |
| 2025-06-13 | 1.0416 | 1.0416 | -0.24% |
| 2025-06-12 | 1.0441 | 1.0441 | -0.22% |
业绩分析
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更新日期：2025-06-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券财富私享南银FOF1期 | --- | -84.32% | -215.58% | -318.11% | --- | -291.77% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 1.98% | 3.21% | 2.55% | 1.85% | 17.15% | 3.11% |
| 深成指 | 2.14% | 2.58% | -2.40% | -1.97% | 17.44% | -0.20% |
| 沪深300 | 2.20% | 2.00% | 0.71% | -0.64% | 14.52% | 0.64% |