中信证券财富私享南银FOF1期集合资产管理计划
(SZK697)集合理财FOF
0.5905
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-06-25]
1.0348
累计净值 [2025-06-25]
- 最近一月：-43.42%
- 最近一季：-44.17%
- 最近半年：-44.75%
- 今年以来：-44.60%
- 最近一年：-41.01%
- 最近两年：-41.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：-40.95%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.44 | 2025-06-24 |