方德固收增强1号
(SZL758)私募债券策略
1.0473
-0.11%-0.0012
单位净值 [2026-08-06]
1.0773
累计净值 [2026-08-06]
- 最近一月：-1.48%
- 最近一季：-3.63%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：16.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.90%
- 成立日期：2023-02-23
-
基金经理： ---
- 管理公司：陕西方德磐石私募基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0473 | 1.0773 | -0.11% |
| 2026-08-04 | 1.0485 | 1.0785 | +0.66% |
| 2026-07-30 | 1.0416 | 1.0716 | -0.53% |
| 2026-07-29 | 1.0472 | 1.0772 | +0.48% |
| 2026-07-28 | 1.0422 | 1.0722 | -0.08% |
| 2026-07-24 | 1.0430 | 1.0730 | -1.01% |
| 2026-07-23 | 1.0536 | 1.0836 | +0.52% |
| 2026-07-21 | 1.0482 | 1.0782 | +0.21% |
| 2026-07-16 | 1.0460 | 1.0760 | -0.66% |
| 2026-07-10 | 1.0530 | 1.0830 | +0.31% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方德固收增强1号 | --- | -147.70% | -363.45% | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 20/57 | 29/57 | 28/57 | --- | --- | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |