方德固收增强1号
(SZL758)私募债券策略
0.9996
0.19%+0.0019
单位净值 [2026-09-29]
1.0296
累计净值 [2026-09-29]
- 最近一月：-3.24%
- 最近一季：-4.48%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：10.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.85%
- 成立日期：2023-02-23
-
基金经理： ---
- 管理公司：陕西方德磐石私募基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 0.9996 | 1.0296 | +0.19% |
| 2026-09-28 | 0.9977 | 1.0277 | -0.50% |
| 2026-09-24 | 1.0027 | 1.0327 | -0.68% |
| 2026-09-23 | 1.0096 | 1.0396 | -0.40% |
| 2026-09-22 | 1.0137 | 1.0437 | -0.33% |
| 2026-09-21 | 1.0171 | 1.0471 | +0.12% |
| 2026-09-18 | 1.0159 | 1.0459 | +0.32% |
| 2026-09-17 | 1.0127 | 1.0427 | -0.33% |
| 2026-09-16 | 1.0161 | 1.0461 | +0.07% |
| 2026-09-15 | 1.0154 | 1.0454 | -0.24% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方德固收增强1号 | --- | -324.27% | -448.16% | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 78/112 | 89/112 | 86/112 | --- | --- | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |