中信证券星云82号
(SZL936)集合理财债券型
1.1877
0.13%+0.0015
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：3.69%
- 最近两年：9.21%
- 最近三年：15.99%
- 成立以来：18.77%
-
成立日期：2023-02-27
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2023-02-27
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1877 |
1.1877 |
| 2026-07-17 |
1.1862 |
1.1862 |
| 2026-07-16 |
1.1891 |
1.1891 |
| 2026-07-15 |
1.1902 |
1.1902 |
| 2026-07-14 |
1.1881 |
1.1881 |
| 2026-07-13 |
1.1862 |
1.1862 |
| 2026-07-10 |
1.1877 |
1.1877 |
| 2026-06-30 |
1.1869 |
1.1869 |
| 2026-06-29 |
1.1863 |
1.1863 |
| 2026-06-26 |
1.1866 |
1.1866 |
| 2026-06-25 |
1.1881 |
1.1881 |
| 2026-06-24 |
1.1876 |
1.1876 |
| 2026-06-23 |
1.1872 |
1.1872 |
| 2026-06-22 |
1.1895 |
1.1895 |
| 2026-06-11 |
1.1863 |
1.1863 |
| 2026-06-10 |
1.1876 |
1.1876 |
| 2026-06-09 |
1.1881 |
1.1881 |
| 2026-06-08 |
1.1877 |
1.1877 |
| 2026-06-05 |
1.1893 |
1.1893 |
| 2026-06-04 |
1.1897 |
1.1897 |