1.0675
-0.37%-0.0046
单位净值 [2026-10-28]
- 最近一月：-0.93%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：2.22%
- 最近一年：12.00%
- 最近两年：14.66%
- 最近三年：19.88%
- 成立以来：22.50%
-
成立日期：2023-02-27
-
基金评级：---
基金经理：高翔
-
- 成立日期：2023-02-27
基金经理：高翔
- 管理公司：川财证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-28 |
1.0675 |
1.1724 |
| 2026-10-20 |
1.0715 |
1.1764 |
| 2026-10-14 |
1.0727 |
1.1776 |
| 2026-10-08 |
1.0749 |
1.1798 |
| 2026-09-29 |
1.0739 |
1.1788 |
| 2026-09-23 |
1.0775 |
1.1824 |
| 2026-09-18 |
1.0746 |
1.1795 |
| 2026-09-14 |
1.0726 |
1.1775 |
| 2026-09-08 |
1.0746 |
1.1795 |
| 2026-09-02 |
1.0736 |
1.1785 |
| 2026-08-31 |
1.0724 |
1.1773 |
| 2026-08-28 |
1.0736 |
1.1785 |
| 2026-08-26 |
1.0728 |
1.1777 |
| 2026-08-25 |
1.0713 |
1.1762 |
| 2026-08-24 |
1.0715 |
1.1764 |
| 2026-08-21 |
1.0718 |
1.1767 |
| 2026-08-20 |
1.0715 |
1.1764 |
| 2026-08-19 |
1.0722 |
1.1771 |
| 2026-08-18 |
1.0719 |
1.1768 |
| 2026-08-17 |
1.0697 |
1.1746 |