1.1746
-1.47%-0.0175
单位净值 [2026-10-22]
- 最近一月：-2.73%
- 最近一季：14.14%
- 最近半年：-6.19%
- 今年以来：5.08%
- 最近一年：16.50%
- 最近两年：18.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.85%
-
成立日期：2023-03-29
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2023-03-29
-
基金经理：
---
- 管理公司：福州旭日东升
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
1.1746 |
1.1746 |
| 2026-10-21 |
1.1921 |
1.1921 |
| 2026-10-20 |
1.1879 |
1.1879 |
| 2026-10-19 |
1.1878 |
1.1878 |
| 2026-10-16 |
1.1766 |
1.1766 |
| 2026-10-15 |
1.1857 |
1.1857 |
| 2026-10-14 |
1.2157 |
1.2157 |
| 2026-10-13 |
1.2091 |
1.2091 |
| 2026-10-12 |
1.2096 |
1.2096 |
| 2026-10-09 |
1.1870 |
1.1870 |
| 2026-10-08 |
1.1844 |
1.1844 |
| 2026-09-30 |
1.1724 |
1.1724 |
| 2026-09-29 |
1.1765 |
1.1765 |
| 2026-09-28 |
1.1773 |
1.1773 |
| 2026-09-24 |
1.1978 |
1.1978 |
| 2026-09-23 |
1.2021 |
1.2021 |
| 2026-09-22 |
1.2076 |
1.2076 |
| 2026-09-21 |
1.1811 |
1.1811 |
| 2026-09-18 |
1.1779 |
1.1779 |
| 2026-09-17 |
1.1500 |
1.1500 |