中信证券贵宾优享12号
(SZS371)集合理财债券型
1.1158
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：5.26%
- 最近三年：9.69%
- 成立以来：11.58%
-
成立日期：2023-03-27
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2023-03-27
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.1158 |
1.1158 |
| 2026-07-16 |
1.1157 |
1.1157 |
| 2026-07-15 |
1.1157 |
1.1157 |
| 2026-07-14 |
1.1156 |
1.1156 |
| 2026-07-13 |
1.1155 |
1.1155 |
| 2026-07-10 |
1.1154 |
1.1154 |
| 2026-06-30 |
1.1150 |
1.1150 |
| 2026-06-29 |
1.1150 |
1.1150 |
| 2026-06-26 |
1.1147 |
1.1147 |
| 2026-06-25 |
1.1146 |
1.1146 |
| 2026-06-24 |
1.1143 |
1.1143 |
| 2026-06-23 |
1.1141 |
1.1141 |
| 2026-06-22 |
1.1143 |
1.1143 |
| 2026-06-11 |
1.1132 |
1.1132 |
| 2026-06-10 |
1.1137 |
1.1137 |
| 2026-06-09 |
1.1139 |
1.1139 |
| 2026-06-08 |
1.1142 |
1.1142 |
| 2026-06-05 |
1.1144 |
1.1144 |
| 2026-06-04 |
1.1144 |
1.1144 |
| 2026-06-03 |
1.1142 |
1.1142 |