1.4510
6.36%+0.0868
单位净值 [2026-08-05]
- 最近一月：-17.08%
- 最近一季：-14.89%
- 最近半年：10.97%
- 今年以来：14.98%
- 最近一年：41.91%
- 最近两年：49.80%
- 最近三年：47.74%
- 成立以来：45.10%
-
成立日期：2023-03-23
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2023-03-23
-
基金经理：
---
- 管理公司：山东望水泉私募
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-05 |
1.4510 |
1.4510 |
| 2026-08-04 |
1.3642 |
1.3642 |
| 2026-08-03 |
1.2649 |
1.2649 |
| 2026-07-31 |
1.3149 |
1.3149 |
| 2026-07-30 |
1.2450 |
1.2450 |
| 2026-07-29 |
1.3485 |
1.3485 |
| 2026-07-28 |
1.3762 |
1.3762 |
| 2026-07-27 |
1.4884 |
1.4884 |
| 2026-07-24 |
1.4308 |
1.4308 |
| 2026-07-23 |
1.4662 |
1.4662 |
| 2026-07-22 |
1.5044 |
1.5044 |
| 2026-07-21 |
1.5144 |
1.5144 |
| 2026-07-20 |
1.3905 |
1.3905 |
| 2026-07-17 |
1.4375 |
1.4375 |
| 2026-07-16 |
1.5611 |
1.5611 |
| 2026-07-15 |
1.6229 |
1.6229 |
| 2026-07-14 |
1.6663 |
1.6663 |
| 2026-07-13 |
1.6186 |
1.6186 |
| 2026-07-10 |
1.7071 |
1.7071 |
| 2026-07-09 |
1.7726 |
1.7726 |