1.5382
-0.34%-0.0052
单位净值 [2026-09-23]
- 最近一月：6.06%
- 最近一季：-16.62%
- 最近半年：17.02%
- 今年以来：21.89%
- 最近一年：30.81%
- 最近两年：58.35%
- 最近三年：71.43%
- 成立以来：53.82%
-
成立日期：2023-03-23
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2023-03-23
-
基金经理：
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- 管理公司：山东望水泉私募
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-23 |
1.5382 |
1.5382 |
| 2026-09-22 |
1.5434 |
1.5434 |
| 2026-09-21 |
1.5435 |
1.5435 |
| 2026-09-18 |
1.5288 |
1.5288 |
| 2026-09-17 |
1.4972 |
1.4972 |
| 2026-09-16 |
1.5008 |
1.5008 |
| 2026-09-15 |
1.4600 |
1.4600 |
| 2026-09-14 |
1.4466 |
1.4466 |
| 2026-09-11 |
1.4503 |
1.4503 |
| 2026-09-10 |
1.4714 |
1.4714 |
| 2026-09-09 |
1.4862 |
1.4862 |
| 2026-09-08 |
1.4874 |
1.4874 |
| 2026-09-07 |
1.5049 |
1.5049 |
| 2026-09-04 |
1.4497 |
1.4497 |
| 2026-09-03 |
1.4986 |
1.4986 |
| 2026-09-02 |
1.4840 |
1.4840 |
| 2026-09-01 |
1.4912 |
1.4912 |
| 2026-08-31 |
1.5379 |
1.5379 |
| 2026-08-28 |
1.5003 |
1.5003 |
| 2026-08-27 |
1.5285 |
1.5285 |