3.8960
1.54%+0.0590
单位净值 [2026-08-06]
- 最近一月：-30.13%
- 最近一季：-4.88%
- 最近半年：61.33%
- 今年以来：72.01%
- 最近一年：137.56%
- 最近两年：538.69%
- 最近三年：285.74%
- 成立以来：289.60%
-
成立日期：2023-05-08
-
基金评级：
---
基金经理：周一丰
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-06 |
3.8960 |
3.8960 |
| 2026-08-05 |
3.8370 |
3.8370 |
| 2026-08-04 |
3.7620 |
3.7620 |
| 2026-08-03 |
3.2980 |
3.2980 |
| 2026-07-31 |
3.4530 |
3.4530 |
| 2026-07-30 |
3.1450 |
3.1450 |
| 2026-07-29 |
3.7450 |
3.7450 |
| 2026-07-28 |
3.6210 |
3.6210 |
| 2026-07-27 |
4.3160 |
4.3160 |
| 2026-07-24 |
4.1000 |
4.1000 |
| 2026-07-23 |
4.1980 |
4.1980 |
| 2026-07-22 |
4.3690 |
4.3690 |
| 2026-07-21 |
4.6880 |
4.6880 |
| 2026-07-20 |
3.8700 |
3.8700 |
| 2026-07-17 |
3.8480 |
3.8480 |
| 2026-07-16 |
4.9180 |
4.9180 |
| 2026-07-15 |
5.4730 |
5.4730 |
| 2026-07-14 |
5.8150 |
5.8150 |
| 2026-07-13 |
5.4020 |
5.4020 |
| 2026-07-10 |
5.6230 |
5.6230 |