中信证券星云71号
(SZT905)集合理财债券型
1.1638
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：14.13%
- 成立以来：16.38%
-
成立日期：2023-03-31
-
基金评级：
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基金经理：
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- 成立日期：2023-03-31
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1638 |
1.1638 |
| 2026-07-17 |
1.1638 |
1.1638 |
| 2026-07-16 |
1.1637 |
1.1637 |
| 2026-07-15 |
1.1637 |
1.1637 |
| 2026-07-14 |
1.1635 |
1.1635 |
| 2026-07-13 |
1.1634 |
1.1634 |
| 2026-07-10 |
1.1635 |
1.1635 |
| 2026-06-30 |
1.1630 |
1.1630 |
| 2026-06-29 |
1.1630 |
1.1630 |
| 2026-06-26 |
1.1624 |
1.1624 |
| 2026-06-25 |
1.1623 |
1.1623 |
| 2026-06-24 |
1.1619 |
1.1619 |
| 2026-06-23 |
1.1617 |
1.1617 |
| 2026-06-22 |
1.1619 |
1.1619 |
| 2026-06-11 |
1.1604 |
1.1604 |
| 2026-06-10 |
1.1609 |
1.1609 |
| 2026-06-09 |
1.1610 |
1.1610 |
| 2026-06-08 |
1.1612 |
1.1612 |
| 2026-06-05 |
1.1614 |
1.1614 |
| 2026-06-04 |
1.1615 |
1.1615 |