1.2492
-0.31%-0.0039
单位净值 [2026-09-04]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：-2.55%
- 最近半年：-4.29%
- 今年以来：2.57%
- 最近一年：11.54%
- 最近两年：10.55%
- 最近三年：16.75%
- 成立以来：24.92%
-
成立日期：2023-04-13
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-04 |
1.2492 |
1.2492 |
| 2026-09-03 |
1.2531 |
1.2531 |
| 2026-09-02 |
1.2520 |
1.2520 |
| 2026-09-01 |
1.2600 |
1.2600 |
| 2026-08-31 |
1.2639 |
1.2639 |
| 2026-08-28 |
1.2604 |
1.2604 |
| 2026-08-26 |
1.2538 |
1.2538 |
| 2026-08-24 |
1.2487 |
1.2487 |
| 2026-08-21 |
1.2562 |
1.2562 |
| 2026-08-20 |
1.2545 |
1.2545 |
| 2026-08-19 |
1.2503 |
1.2503 |
| 2026-08-17 |
1.2752 |
1.2752 |
| 2026-08-14 |
1.2620 |
1.2620 |
| 2026-08-13 |
1.2605 |
1.2605 |
| 2026-08-11 |
1.2600 |
1.2600 |
| 2026-08-07 |
1.2582 |
1.2582 |
| 2026-08-06 |
1.2496 |
1.2496 |
| 2026-08-05 |
1.2465 |
1.2465 |
| 2026-08-04 |
1.2335 |
1.2335 |
| 2026-07-31 |
1.2237 |
1.2237 |