中信证券信信向荣7号
(SZW440)集合理财债券型
1.1815
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：6.52%
- 最近三年：15.56%
- 成立以来：18.15%
-
成立日期：2023-04-17
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基金评级：
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基金经理：
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- 成立日期：2023-04-17
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基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1815 |
1.1815 |
| 2026-07-17 |
1.1816 |
1.1816 |
| 2026-07-16 |
1.1815 |
1.1815 |
| 2026-07-15 |
1.1816 |
1.1816 |
| 2026-07-14 |
1.1813 |
1.1813 |
| 2026-07-13 |
1.1813 |
1.1813 |
| 2026-07-10 |
1.1816 |
1.1816 |
| 2026-06-30 |
1.1810 |
1.1810 |
| 2026-06-29 |
1.1811 |
1.1811 |
| 2026-06-26 |
1.1811 |
1.1811 |
| 2026-06-25 |
1.1809 |
1.1809 |
| 2026-06-24 |
1.1802 |
1.1802 |
| 2026-06-23 |
1.1805 |
1.1805 |
| 2026-06-22 |
1.1806 |
1.1806 |
| 2026-06-11 |
1.1788 |
1.1788 |
| 2026-06-10 |
1.1795 |
1.1795 |
| 2026-06-09 |
1.1796 |
1.1796 |
| 2026-06-08 |
1.1801 |
1.1801 |
| 2026-06-05 |
1.1807 |
1.1807 |
| 2026-06-04 |
1.1807 |
1.1807 |