1.1506
-0.03%-0.0005
单位净值 [2026-09-22]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：-4.23%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：7.84%
- 最近两年：39.72%
- 最近三年：38.38%
- 成立以来：42.89%
-
成立日期：2023-04-11
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2023-04-11
-
基金经理：
---
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-22 |
1.1506 |
1.4406 |
| 2026-09-21 |
1.1510 |
1.4410 |
| 2026-09-18 |
1.1513 |
1.4413 |
| 2026-09-17 |
1.1444 |
1.4344 |
| 2026-09-16 |
1.1450 |
1.4350 |
| 2026-09-15 |
1.1442 |
1.4342 |
| 2026-09-14 |
1.1455 |
1.4355 |
| 2026-09-11 |
1.1461 |
1.4361 |
| 2026-09-10 |
1.1508 |
1.4408 |
| 2026-09-09 |
1.1516 |
1.4416 |
| 2026-09-08 |
1.1523 |
1.4423 |
| 2026-09-07 |
1.1517 |
1.4417 |
| 2026-09-04 |
1.1491 |
1.4391 |
| 2026-09-03 |
1.1511 |
1.4411 |
| 2026-09-02 |
1.1510 |
1.4410 |
| 2026-09-01 |
1.1530 |
1.4430 |
| 2026-08-31 |
1.1539 |
1.4439 |
| 2026-08-28 |
1.1531 |
1.4431 |
| 2026-08-27 |
1.1484 |
1.4384 |
| 2026-08-21 |
1.1471 |
1.4371 |