1.1605
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单位净值 [2026-08-06]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
-
成立日期：2023-04-27
-
基金评级：
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基金经理：陈强
陈志彬
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- 成立日期：2023-04-27
基金经理：陈强
陈志彬
- 管理公司：晋江泉智私募基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-06 |
1.1605 |
1.1605 |
| 2026-08-05 |
1.1653 |
1.1653 |
| 2026-08-04 |
1.1669 |
1.1669 |
| 2026-08-03 |
1.1656 |
1.1656 |
| 2026-07-31 |
1.1584 |
1.1584 |
| 2026-07-30 |
1.1574 |
1.1574 |
| 2026-07-29 |
1.1547 |
1.1547 |
| 2026-07-28 |
1.1532 |
1.1532 |
| 2026-07-27 |
1.1506 |
1.1506 |
| 2026-07-24 |
1.1564 |
1.1564 |
| 2026-07-23 |
1.1551 |
1.1551 |
| 2026-07-22 |
1.1656 |
1.1656 |
| 2026-07-21 |
1.1684 |
1.1684 |
| 2026-07-20 |
1.1602 |
1.1602 |
| 2026-07-17 |
1.1676 |
1.1676 |
| 2026-07-16 |
1.1660 |
1.1660 |
| 2026-07-15 |
1.1661 |
1.1661 |
| 2026-07-14 |
1.1720 |
1.1720 |
| 2026-07-13 |
1.1676 |
1.1676 |
| 2026-07-10 |
1.1850 |
1.1850 |