中信证券星云83号
(SZZ794)集合理财债券型
1.1701
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：2.97%
- 最近两年：6.79%
- 最近三年：15.60%
- 成立以来：17.01%
-
成立日期：2023-05-08
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2023-05-08
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基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1701 |
1.1701 |
| 2026-07-17 |
1.1700 |
1.1700 |
| 2026-07-16 |
1.1697 |
1.1697 |
| 2026-07-15 |
1.1698 |
1.1698 |
| 2026-07-14 |
1.1696 |
1.1696 |
| 2026-07-13 |
1.1695 |
1.1695 |
| 2026-07-10 |
1.1695 |
1.1695 |
| 2026-06-30 |
1.1686 |
1.1686 |
| 2026-06-29 |
1.1688 |
1.1688 |
| 2026-06-26 |
1.1685 |
1.1685 |
| 2026-06-25 |
1.1684 |
1.1684 |
| 2026-06-24 |
1.1679 |
1.1679 |
| 2026-06-23 |
1.1679 |
1.1679 |
| 2026-06-22 |
1.1682 |
1.1682 |
| 2026-06-11 |
1.1665 |
1.1665 |
| 2026-06-10 |
1.1671 |
1.1671 |
| 2026-06-09 |
1.1672 |
1.1672 |
| 2026-06-08 |
1.1675 |
1.1675 |
| 2026-06-05 |
1.1676 |
1.1676 |
| 2026-06-04 |
1.1676 |
1.1676 |