中信证券信信向荣6号6期
(SZZ985)集合理财债券型
1.1391
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:0.33%
- 最近一季:0.85%
- 最近半年:1.91%
- 今年以来:2.23%
- 最近一年:2.75%
- 最近两年:6.85%
- 最近三年:14.33%
- 成立以来:14.87%
-
成立日期:2023-05-09
-
基金评级:
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基金经理:
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- 成立日期:2023-05-09
-
基金经理:
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- 管理公司:中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1391 |
1.1483 |
| 2026-07-17 |
1.1393 |
1.1485 |
| 2026-07-16 |
1.1390 |
1.1482 |
| 2026-07-15 |
1.1389 |
1.1481 |
| 2026-07-14 |
1.1385 |
1.1477 |
| 2026-07-13 |
1.1384 |
1.1476 |
| 2026-07-10 |
1.1387 |
1.1479 |
| 2026-06-30 |
1.1375 |
1.1467 |
| 2026-06-29 |
1.1378 |
1.1470 |
| 2026-06-26 |
1.1378 |
1.1470 |
| 2026-06-25 |
1.1376 |
1.1468 |
| 2026-06-24 |
1.1369 |
1.1461 |
| 2026-06-23 |
1.1374 |
1.1466 |
| 2026-06-22 |
1.1376 |
1.1468 |
| 2026-06-11 |
1.1354 |
1.1446 |
| 2026-06-10 |
1.1360 |
1.1452 |
| 2026-06-09 |
1.1362 |
1.1454 |
| 2026-06-08 |
1.1366 |
1.1458 |
| 2026-06-05 |
1.1367 |
1.1459 |
| 2026-06-04 |
1.1368 |
1.1460 |