1.5570
-0.08%-0.0013
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：3.46%
- 最近两年：8.46%
- 最近三年：15.23%
- 成立以来：55.67%
-
成立日期：2018-09-21
-
基金评级：
---
基金经理：付博
张洪源
- 成立日期：2018-09-21
基金经理：付博
张洪源
- 管理公司：银河金汇证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.5570 |
1.5570 |
| 2026-07-16 |
1.5583 |
1.5583 |
| 2026-07-15 |
1.5593 |
1.5593 |
| 2026-07-14 |
1.5585 |
1.5585 |
| 2026-07-13 |
1.5583 |
1.5583 |
| 2026-07-10 |
1.5606 |
1.5606 |
| 2026-06-30 |
1.5612 |
1.5612 |
| 2026-06-29 |
1.5595 |
1.5595 |
| 2026-06-26 |
1.5602 |
1.5602 |
| 2026-06-25 |
1.5601 |
1.5601 |
| 2026-06-24 |
1.5601 |
1.5601 |
| 2026-06-23 |
1.5607 |
1.5607 |
| 2026-06-22 |
1.5610 |
1.5610 |
| 2026-06-18 |
1.5602 |
1.5602 |
| 2026-06-17 |
1.5602 |
1.5602 |
| 2026-06-16 |
1.5604 |
1.5604 |
| 2026-06-15 |
1.5581 |
1.5581 |
| 2026-06-12 |
1.5555 |
1.5555 |
| 2026-06-11 |
1.5548 |
1.5548 |
| 2026-06-10 |
1.5556 |
1.5556 |