1.5762
0.83%+0.0130
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:-0.26%
- 最近一季:-4.52%
- 最近半年:-3.73%
- 今年以来:-0.25%
- 最近一年:10.39%
- 最近两年:40.29%
- 最近三年:32.91%
- 成立以来:57.62%
-
成立日期:2018-12-07
-
基金评级:
---
基金经理:张嘉瑶★★★★★ 5星
李晓玲★★★★☆ 4星
- 成立日期:2018-12-07
基金经理:张嘉瑶★★★★★ 5星
李晓玲★★★★☆ 4星
- 管理公司:银河金汇证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.5762 |
1.5762 |
| 2026-07-17 |
1.5632 |
1.5632 |
| 2026-07-16 |
1.5841 |
1.5841 |
| 2026-07-15 |
1.5865 |
1.5865 |
| 2026-07-14 |
1.5775 |
1.5775 |
| 2026-07-13 |
1.5622 |
1.5622 |
| 2026-07-10 |
1.5798 |
1.5798 |
| 2026-06-30 |
1.5587 |
1.5587 |
| 2026-06-29 |
1.5505 |
1.5505 |
| 2026-06-26 |
1.5415 |
1.5415 |
| 2026-06-25 |
1.5607 |
1.5607 |
| 2026-06-24 |
1.5710 |
1.5710 |
| 2026-06-23 |
1.5737 |
1.5737 |
| 2026-06-22 |
1.5849 |
1.5849 |
| 2026-06-18 |
1.5803 |
1.5803 |
| 2026-06-17 |
1.5896 |
1.5896 |
| 2026-06-16 |
1.5936 |
1.5936 |
| 2026-06-15 |
1.5909 |
1.5909 |
| 2026-06-12 |
1.5743 |
1.5743 |
| 2026-06-11 |
1.5616 |
1.5616 |