银河鑫汇300增强1号
(XH3001)集合理财其他
1.3196
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单位净值 [2026-07-16]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2017-03-14
-
基金评级:
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-
基金经理:
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-16 |
1.3196 |
1.3196 |
| 2026-07-15 |
1.3393 |
1.3393 |
| 2026-07-14 |
1.3437 |
1.3437 |
| 2026-07-13 |
1.3218 |
1.3218 |
| 2026-07-10 |
1.3523 |
1.3523 |
| 2026-07-09 |
1.3728 |
1.3728 |
| 2026-06-29 |
1.3869 |
1.3869 |
| 2026-06-26 |
1.3703 |
1.3703 |
| 2026-06-25 |
1.4143 |
1.4143 |
| 2026-06-24 |
1.3903 |
1.3903 |
| 2026-06-23 |
1.3863 |
1.3863 |
| 2026-06-22 |
1.4278 |
1.4278 |
| 2026-06-18 |
1.3892 |
1.3892 |
| 2026-06-17 |
1.3808 |
1.3808 |
| 2026-06-16 |
1.3680 |
1.3680 |
| 2026-06-15 |
1.3663 |
1.3663 |
| 2026-06-12 |
1.3311 |
1.3311 |
| 2026-06-11 |
1.3089 |
1.3089 |
| 2026-06-10 |
1.3198 |
1.3198 |
| 2026-06-09 |
1.3353 |
1.3353 |