1.0110
0.14%+0.0016
单位净值 [2017-11-17]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：3.63%
- 今年以来：6.25%
- 最近一年：7.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.54%
-
成立日期：2015-11-19
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-11-17 |
1.0110 |
1.1380 |
| 2017-11-10 |
1.0096 |
1.1366 |
| 2017-11-03 |
1.0083 |
1.1353 |
| 2017-10-27 |
1.0070 |
1.1340 |
| 2017-10-20 |
1.0057 |
1.1327 |
| 2017-10-13 |
1.0043 |
1.1313 |
| 2017-09-29 |
1.0017 |
1.1287 |
| 2017-09-22 |
1.0004 |
1.1274 |
| 2017-09-15 |
1.0164 |
1.1260 |
| 2017-09-08 |
1.0151 |
1.1247 |
| 2017-09-01 |
1.0138 |
1.1234 |
| 2017-08-25 |
1.0125 |
1.1221 |
| 2017-08-18 |
1.0111 |
1.1207 |
| 2017-08-11 |
1.0098 |
1.1194 |
| 2017-08-04 |
1.0085 |
1.1181 |
| 2017-07-28 |
1.0072 |
1.1168 |
| 2017-07-21 |
1.0059 |
1.1155 |
| 2017-07-14 |
1.0045 |
1.1141 |
| 2017-07-07 |
1.0032 |
1.1128 |
| 2017-06-30 |
1.0019 |
1.1115 |