1.3563
-0.07%-0.0009
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：5.96%
- 最近三年：11.76%
- 成立以来：35.63%
-
成立日期：2019-04-19
-
基金评级：
---
基金经理：虞婕
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.3563 |
1.3563 |
| 2026-07-16 |
1.3572 |
1.3572 |
| 2026-07-15 |
1.3578 |
1.3578 |
| 2026-07-14 |
1.3565 |
1.3565 |
| 2026-07-13 |
1.3575 |
1.3575 |
| 2026-07-10 |
1.3585 |
1.3585 |
| 2026-06-30 |
1.3593 |
1.3593 |
| 2026-06-29 |
1.3595 |
1.3595 |
| 2026-06-26 |
1.3600 |
1.3600 |
| 2026-06-25 |
1.3593 |
1.3593 |
| 2026-06-24 |
1.3582 |
1.3582 |
| 2026-06-23 |
1.3591 |
1.3591 |
| 2026-06-22 |
1.3590 |
1.3590 |
| 2026-06-18 |
1.3585 |
1.3585 |
| 2026-06-17 |
1.3579 |
1.3579 |
| 2026-06-16 |
1.3572 |
1.3572 |
| 2026-06-15 |
1.3552 |
1.3552 |
| 2026-06-12 |
1.3547 |
1.3547 |
| 2026-06-11 |
1.3546 |
1.3546 |
| 2026-06-10 |
1.3558 |
1.3558 |