银河金汇智汇臻选5号FOF集合资产管理计划
(ZHZX05)集合理财FOF
1.0948
1.35%+0.0703
单位净值 [2026-04-16]
1.0948
累计净值 [2026-04-16]
- 最近一月：1.15%
- 最近一季：2.19%
- 最近半年：8.98%
- 今年以来：7.10%
- 最近一年：9.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.48%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||