银河金汇智汇臻选5号FOF
(ZHZX05)集合理财FOF
0.9328
-1.70%-0.0180
单位净值 [2026-07-16]
1.0528
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-7.46%
- 最近一季：-4.66%
- 最近半年：-2.57%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：4.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.38%
- 成立日期：2025-05-20
-
基金经理： ---
- 管理公司：银河金汇证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9328 | 1.0528 | -1.70% |
| 2026-07-15 | 0.9489 | 1.0689 | -1.07% |
| 2026-07-14 | 0.9592 | 1.0792 | +1.29% |
| 2026-07-13 | 0.9470 | 1.0670 | -3.05% |
| 2026-07-10 | 0.9768 | 1.0968 | -1.02% |
| 2026-07-09 | 0.9869 | 1.1069 | --- |
| 2026-06-29 | 1.0063 | 1.1263 | -0.13% |
| 2026-06-26 | 1.0076 | 1.1276 | -0.18% |
| 2026-06-25 | 1.0094 | 1.1294 | +0.04% |
| 2026-06-24 | 1.0090 | 1.1290 | +0.11% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河金汇智汇臻选5号FOF | --- | -745.70% | -465.90% | -256.76% | --- | 211.24% |
| 同类型排名 | 44/351 | 257/351 | 245/351 | 178/351 | 98/351 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |