1.5595
-0.05%-0.0008
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：4.65%
- 最近两年：12.28%
- 最近三年：17.94%
- 成立以来：55.95%
-
成立日期：2018-08-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.5595 |
1.5595 |
| 2026-07-16 |
1.5603 |
1.5603 |
| 2026-07-15 |
1.5602 |
1.5602 |
| 2026-07-14 |
1.5591 |
1.5591 |
| 2026-07-13 |
1.5551 |
1.5551 |
| 2026-07-10 |
1.5575 |
1.5575 |
| 2026-06-30 |
1.5490 |
1.5490 |
| 2026-06-29 |
1.5478 |
1.5478 |
| 2026-06-26 |
1.5477 |
1.5477 |
| 2026-06-25 |
1.5498 |
1.5498 |
| 2026-06-24 |
1.5524 |
1.5524 |
| 2026-06-23 |
1.5538 |
1.5538 |
| 2026-06-22 |
1.5552 |
1.5552 |
| 2026-06-18 |
1.5553 |
1.5553 |
| 2026-06-17 |
1.5579 |
1.5579 |
| 2026-06-16 |
1.5605 |
1.5605 |
| 2026-06-15 |
1.5595 |
1.5595 |
| 2026-06-12 |
1.5571 |
1.5571 |
| 2026-06-11 |
1.5541 |
1.5541 |
| 2026-06-10 |
1.5533 |
1.5533 |