中银国际中国红-黄山1号
(ZY0002)集合理财混合型
1.1200
0.02%+0.0002
单位净值 [2015-09-01]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：2.81%
- 今年以来：3.71%
- 最近一年：5.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.00%
-
成立日期：2013-09-02
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-01 |
1.1200 |
1.1200 |
| 2015-08-31 |
1.1198 |
1.1198 |
| 2015-08-28 |
1.1193 |
1.1193 |
| 2015-08-27 |
1.1192 |
1.1192 |
| 2015-08-26 |
1.1190 |
1.1190 |
| 2015-08-25 |
1.1188 |
1.1188 |
| 2015-08-24 |
1.1187 |
1.1187 |
| 2015-08-21 |
1.1182 |
1.1182 |
| 2015-08-20 |
1.1180 |
1.1180 |
| 2015-08-19 |
1.1179 |
1.1179 |
| 2015-08-18 |
1.1177 |
1.1177 |
| 2015-08-17 |
1.1175 |
1.1175 |
| 2015-08-14 |
1.1170 |
1.1170 |
| 2015-08-13 |
1.1169 |
1.1169 |
| 2015-08-12 |
1.1167 |
1.1167 |
| 2015-08-11 |
1.1165 |
1.1165 |
| 2015-08-10 |
1.1164 |
1.1164 |
| 2015-08-07 |
1.1159 |
1.1159 |
| 2015-08-06 |
1.1157 |
1.1157 |
| 2015-08-05 |
1.1156 |
1.1156 |