中银国际中国红-黄山1号次级
(ZY0003)集合理财混合型
1.3978
0.38%+0.0053
单位净值 [2015-09-01]
- 最近一月：1.44%
- 最近一季：3.32%
- 最近半年：7.23%
- 今年以来：9.39%
- 最近一年：16.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.78%
-
成立日期：2013-09-02
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-01 |
1.3978 |
1.3978 |
| 2015-08-31 |
1.3925 |
1.3925 |
| 2015-08-28 |
1.3946 |
1.3946 |
| 2015-08-27 |
1.3947 |
1.3947 |
| 2015-08-26 |
1.3952 |
1.3952 |
| 2015-08-25 |
1.3954 |
1.3954 |
| 2015-08-24 |
1.3959 |
1.3959 |
| 2015-08-21 |
1.3997 |
1.3997 |
| 2015-08-20 |
1.3995 |
1.3995 |
| 2015-08-19 |
1.3999 |
1.3999 |
| 2015-08-18 |
1.4001 |
1.4001 |
| 2015-08-17 |
1.4003 |
1.4003 |
| 2015-08-14 |
1.4014 |
1.4014 |
| 2015-08-13 |
1.4009 |
1.4009 |
| 2015-08-12 |
1.4014 |
1.4014 |
| 2015-08-11 |
1.3823 |
1.3823 |
| 2015-08-10 |
1.3818 |
1.3818 |
| 2015-08-07 |
1.3807 |
1.3807 |
| 2015-08-06 |
1.3802 |
1.3802 |
| 2015-08-05 |
1.3798 |
1.3798 |