李昕悦方正富邦
女 · 硕士 · 最早任职 2021-12-30
李昕悦女士:中国,利兹大学金融和会计专业硕士,2015年6月至2018年7月于天风证券股份有限公司任研究员;2018年7月至2020年3月于宁波梅山保税港区火眼私募基金管理有限公司任投资经理;2020年8月至2021年3月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任研究员;2021年3月至2021年12月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任基金经理助理。曾任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），不参与易天富星级计算。 共 2 段任期。
分任期深度解读
方正富邦创新动力混合C（2021-12-30 ~ 2024-04-17）
标签：集中持股、高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏大盘
一、投资风格总览
在 李昕悦（007046）担任 方正富邦创新动力混合C 基金经理期间（2021-12-30 至 2024-04-17），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 48.6125%，持股集中度 均值约 0.0252，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 66.2667%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 87.4%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 64.19%；信息传输、软件和信息技术服务业 12.1%；科学研究和技术服务业 11.81%。
• 2023-09-30：制造业 83.47%；信息传输、软件和信息技术服务业 8.74%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.41%。
• 2023-12-31：制造业 64.19%；信息传输、软件和信息技术服务业 12.1%；科学研究和技术服务业 11.81%。
• 2024-03-31：制造业 55.51%；信息传输、软件和信息技术服务业 17.27%；科学研究和技术服务业 12.21%。
从 2023-06-30 到 2024-03-31，第一大行业由 制造业（64.19%） 变为 制造业（55.51%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2024-03-31，前十大重仓如下：
• TCL科技（000100）占净值 4.7%，较上季 减仓。
• 北方华创（002371）占净值 3.95%，较上季 新进。
• 通富微电（002156）占净值 3.88%，较上季 减仓。
• 中芯国际（688981）占净值 3.77%，较上季 减仓。
• 韦尔股份（603501）占净值 3.68%，较上季 减仓。
• 歌尔股份（002241）占净值 3.58%，较上季 新进。
• 传音控股（688036）占净值 3.39%，较上季 减仓。
• 中微公司（688012）占净值 3.38%，较上季 新进。
• 长电科技（600584）占净值 3.24%，较上季 减仓。
• 拓荆科技（688072）占净值 3.2%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 36.77%，持股集中度 为 0.0137。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%、66.7%、57.1%。
对应新进入前十大个股数量：6、5、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• TCL科技（000100）减仓，占净值 4.7%（2024-03-31）。
• 北方华创（002371）新进，占净值 3.95%（2024-03-31）。
• 通富微电（002156）减仓，占净值 3.88%（2024-03-31）。
• 中芯国际（688981）减仓，占净值 3.77%（2024-03-31）。
• 韦尔股份（603501）减仓，占净值 3.68%（2024-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0252，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-12-30 至 2024-04-17（净值截止），该段任期回报约 -47.65%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
方正富邦创新动力混合A（2021-12-30 ~ 2024-04-17）
标签：集中持股、高换手、高权益仓位、偏大盘
一、投资风格总览
在 李昕悦（730001）担任 方正富邦创新动力混合A 基金经理期间（2021-12-30 至 2024-04-17），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 48.6125%，持股集中度 均值约 0.0252，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 66.2667%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 87.4%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 68.77%；信息传输、软件和信息技术服务业 22.96%。
• 2023-09-30：行业明细缺失。
• 2023-12-31：行业明细缺失。
• 2024-03-31：行业明细缺失。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2024-03-31，前十大重仓如下：
• TCL科技（000100）占净值 4.7%，较上季 减仓。
• 北方华创（002371）占净值 3.95%，较上季 仓位不变。
• 通富微电（002156）占净值 3.88%，较上季 减仓。
• 中芯国际（688981）占净值 3.77%，较上季 减仓。
• 韦尔股份（603501）占净值 3.68%，较上季 减仓。
• 歌尔股份（002241）占净值 3.58%，较上季 仓位不变。
• 传音控股（688036）占净值 3.39%，较上季 减仓。
• 中微公司（688012）占净值 3.38%，较上季 仓位不变。
• 长电科技（600584）占净值 3.24%，较上季 减仓。
• 拓荆科技（688072）占净值 3.2%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 36.77%，持股集中度 为 0.0137。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%、66.7%、57.1%。
对应新进入前十大个股数量：6、5、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• TCL科技（000100）减仓，占净值 4.7%（2024-03-31）。
• 通富微电（002156）减仓，占净值 3.88%（2024-03-31）。
• 中芯国际（688981）减仓，占净值 3.77%（2024-03-31）。
• 韦尔股份（603501）减仓，占净值 3.68%（2024-03-31）。
• 传音控股（688036）减仓，占净值 3.39%（2024-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0252，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-12-30 至 2024-04-17（净值截止），该段任期回报约 -47.28%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
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| 暂无数据 | |||||||
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
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| 方正富邦创新动力混合C个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2021-12-30 | 2024-04-17 | — | — | — | — |
| 方正富邦创新动力混合A个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2021-12-30 | 2024-04-17 | — | — | — | — |
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日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实媒体/荣誉正向词
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对基金经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。