刘睿聪华夏
硕士 · 最早任职 2022-12-28 · 历史任期 3 段 · 在管 3 只
刘睿聪先生:硕士,2013年6月至2016年7月,曾任美国摩根大通银行风险管理经理,2016年8月至2017年6月,曾任南方基金管理股份有限公司交易员。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,历任交易员、研究员、基金经理助理。2022年12月28日至2024年12月05日任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年02月27日担任华夏国企红利混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年12月26日担任华夏成长证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），不参与易天富星级计算。 共 3 段任期。
分任期深度解读
华夏成长混合（2024-12-26 ~ 至今）
标签：持股较分散、偏小盘成长
一、投资风格总览
在 刘睿聪（000001）担任 华夏成长混合 基金经理期间（2024-12-26 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 24.9583%，持股集中度 均值约 0.0072，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 42.38%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 73.0%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 57.32%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.76%；科学研究和技术服务业 0.87%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 57.32%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.76%；科学研究和技术服务业 0.87%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：行业明细缺失。
• 2026-03-31：行业明细缺失。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中际旭创（300308）占净值 4.28%，较上季 减仓。
• 中微公司（688012）占净值 3.05%，较上季 新进。
• 华虹公司（688347）占净值 2.78%，较上季 仓位不变。
• 北方华创（002371）占净值 2.76%，较上季 仓位不变。
• 安集科技（688019）占净值 2.65%，较上季 仓位不变。
• 海光信息（688041）占净值 2.47%，较上季 加仓。
• 华海清科（688120）占净值 2.37%，较上季 新进。
• 寒武纪（688256）占净值 2.33%，较上季 加仓。
• 拓荆科技（688072）占净值 2.2%，较上季 新进。
• 中科飞测（688361）占净值 2.1%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 26.99%，持股集中度 为 0.0076。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：18.2%、46.2%、57.1%、33.3%、57.1%。
对应新进入前十大个股数量：1、3、4、2、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中际旭创（300308）减仓，占净值 4.28%（2026-03-31）。
• 中微公司（688012）新进，占净值 3.05%（2026-03-31）。
• 海光信息（688041）加仓，占净值 2.47%（2026-03-31）。
• 华海清科（688120）新进，占净值 2.37%（2026-03-31）。
• 寒武纪（688256）加仓，占净值 2.33%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0072，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-12-26 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 76.15%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
华夏国企红利混合发起式A（2024-02-27 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘
一、投资风格总览
在 刘睿聪（019729）担任 华夏国企红利混合发起式A 基金经理期间（2024-02-27 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 27.6375%，持股集中度 均值约 0.0098，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 62.0714%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 91.5%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：金融业 26.22%；制造业 24.73%；交通运输、仓储和邮政业 9.81%。
• 2025-03-31：金融业 24.19%；制造业 20.72%；交通运输、仓储和邮政业 9.94%。
• 2025-06-30：金融业 26.28%；制造业 14.84%；交通运输、仓储和邮政业 10.64%。
• 2025-09-30：金融业 17.96%；制造业 14.31%；交通运输、仓储和邮政业 10.0%。
• 2025-12-31：金融业 17.52%；制造业 11.32%；交通运输、仓储和邮政业 10.53%。
• 2026-03-31：金融业 47.05%；制造业 3.19%；采矿业 2.47%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 金融业（24.7%） 变为 金融业（47.05%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国太保（601601）占净值 7.92%，较上季 仓位不变。
• 中国平安（601318）占净值 7.61%，较上季 仓位不变。
• 中国人保（601319）占净值 6.25%，较上季 仓位不变。
• 新华保险（601336）占净值 6.14%，较上季 仓位不变。
• 东兴证券（601198）占净值 3.84%，较上季 仓位不变。
• 华泰证券（601688）占净值 3.66%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 35.42%，持股集中度 为 0.0226。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：82.4%、66.7%、53.8%、11.1%、75.0%、45.5%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：7、5、3、0、4、4、6 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0098，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-02-27 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 8.64%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
华夏国企红利混合发起式C（2024-02-27 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘
一、投资风格总览
在 刘睿聪（019730）担任 华夏国企红利混合发起式C 基金经理期间（2024-02-27 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 27.6375%，持股集中度 均值约 0.0098，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 62.0714%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 91.5%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：金融业 26.22%；制造业 24.73%；交通运输、仓储和邮政业 9.81%。
• 2025-03-31：金融业 24.19%；制造业 20.72%；交通运输、仓储和邮政业 9.94%。
• 2025-06-30：金融业 26.28%；制造业 14.84%；交通运输、仓储和邮政业 10.64%。
• 2025-09-30：金融业 17.96%；制造业 14.31%；交通运输、仓储和邮政业 10.0%。
• 2025-12-31：金融业 17.52%；制造业 11.32%；交通运输、仓储和邮政业 10.53%。
• 2026-03-31：金融业 47.05%；制造业 3.19%；采矿业 2.47%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 金融业（24.7%） 变为 金融业（47.05%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国太保（601601）占净值 7.92%，较上季 仓位不变。
• 中国平安（601318）占净值 7.61%，较上季 仓位不变。
• 中国人保（601319）占净值 6.25%，较上季 仓位不变。
• 新华保险（601336）占净值 6.14%，较上季 仓位不变。
• 东兴证券（601198）占净值 3.84%，较上季 仓位不变。
• 华泰证券（601688）占净值 3.66%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 35.42%，持股集中度 为 0.0226。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：82.4%、66.7%、53.8%、11.1%、75.0%、45.5%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：7、5、3、0、4、4、6 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0098，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-02-27 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 7.12%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
盈利雷达：弱 强 （26 分位）
波动雷达：弱 强 （43 分位）
风险雷达：弱 强 （48 分位）
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏成长混合个基经理页 | 混合型 | 2024-12-26 | 至今 | 21.98% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.5% 同类 | 盈利 51·强 波动 58·大 风险 42·高 |
| 华夏国企红利混合发起式A个基经理页 | 混合型 | 2024-02-27 | 至今 | 6.80% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 99.2% 同类 | 盈利 19·弱 波动 38·小 风险 49·高 |
| 华夏国企红利混合发起式C个基经理页 | 混合型 | 2024-02-27 | 至今 | 5.48% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 99.2% 同类 | 盈利 19·弱 波动 38·小 风险 49·高 |
| 华夏新趋势混合A个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2022-12-28 | 至今 | — | — | — | — |
| 华夏新趋势混合C个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2022-12-28 | 至今 | — | — | — | — |
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
-
日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实媒体/荣誉正向词
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对基金经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。