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基金经理档案季报基准 2026-03-31

丁琳平安

女 · 硕士 · 最早任职 2020-08-12 · 历史任期 14 段 · 在管 4 只

丁琳女士:中国国籍,硕士,厦门大学国际金融专业硕士,曾担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司投资经理,2020年4月加入平安基金管理有限公司。2020年8月12日起担任平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月19日担任平安鑫享混合型证券投资基金基金经理。2020年8月31日担任平安核心优势混合型证券投资基金基金经理。2021年1月5日任平安消费精选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

经理综合星级
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星季报基准 2026-03-31
经理雷达按在管 4 段任期天数加权

盈利雷达：弱    强 （50 分位）

波动雷达：弱    强 （33 分位）

风险雷达：弱    强 （68 分位）

在管产品
基金名称 类型 上任 离任 任期回报 星级 优于同类 雷达摘要
平安灵活配置混合C个基经理页不计入综合星级 混合型 2026-03-31 至今 — — — —
平安灵活配置混合A个基经理页不计入综合星级 混合型 2026-03-31 至今 — — — —
平安港股通均衡配置混合A个基经理页 混合型 2026-01-13 至今 -4.12% — — —
平安港股通均衡配置混合C个基经理页 混合型 2026-01-13 至今 -4.23% — — —
平安港股通成长精选混合A个基经理页 混合型 2025-11-18 至今 -11.80% — — —
平安港股通成长精选混合C个基经理页 混合型 2025-11-18 至今 -11.90% — — —
平安沪深300指数量化A个基经理页不计入综合星级 股票型 2024-12-27 至今 — — — —
平安沪深300指数量化C个基经理页不计入综合星级 股票型 2024-12-27 至今 — — — —
平安港股通红利优选混合A个基经理页 混合型 2024-12-27 至今 18.60% ★★★☆☆ 3星 优于 99.4% 同类 盈利 47·弱　波动 32·小　风险 68·低
平安港股通红利优选混合C个基经理页 混合型 2024-12-27 至今 17.72% ★★★☆☆ 3星 优于 99.4% 同类 盈利 47·弱　波动 32·小　风险 68·低
平安港股通红利精选混合发起式A个基经理页 混合型 2024-03-26 至今 41.81% ★★★☆☆ 3星 优于 99.6% 同类 盈利 53·强　波动 35·小　风险 67·低
平安港股通红利精选混合发起式C个基经理页 混合型 2024-03-26 至今 39.07% ★★★☆☆ 3星 优于 99.6% 同类 盈利 52·强　波动 34·小　风险 67·低
历史任期（14）
基金名称 类型 上任 离任 任期回报 星级 优于同类 雷达摘要
平安鑫盛混合发起式A个基经理页 混合型 2025-05-13 2026-05-28 12.89% — — —
平安鑫盛混合发起式C个基经理页 混合型 2025-05-13 2026-05-28 12.79% — — —
平安中证500指数增强A个基经理页不计入综合星级 股票型 2024-07-26 2025-08-04 — — — —
平安中证500指数增强C个基经理页不计入综合星级 股票型 2024-07-26 2025-08-04 — — — —
平安医疗健康混合A个基经理页 混合型 2022-06-23 2023-11-17 -13.07% ★☆☆☆☆ 1星 优于 99.2% 同类 盈利 6·弱　波动 66·大　风险 6·高
平安消费精选混合A个基经理页 混合型 2021-01-05 2026-03-31 -33.19% ★☆☆☆☆ 1星 优于 99.0% 同类 盈利 11·弱　波动 65·大　风险 13·高
平安消费精选混合C个基经理页 混合型 2021-01-05 2026-03-31 -35.33% ★☆☆☆☆ 1星 优于 99.0% 同类 盈利 10·弱　波动 65·大　风险 10·高
平安核心优势混合A个基经理页 混合型 2020-08-31 2023-11-17 -20.56% ★☆☆☆☆ 1星 优于 99.3% 同类 盈利 9·弱　波动 53·大　风险 25·高
平安核心优势混合C个基经理页 混合型 2020-08-31 2023-11-17 -22.56% ★☆☆☆☆ 1星 优于 99.3% 同类 盈利 8·弱　波动 53·大　风险 23·高
平安鑫享混合A个基经理页 混合型 2020-08-19 2022-02-23 8.63% ★★★☆☆ 3星 优于 99.6% 同类 盈利 35·弱　波动 21·小　风险 75·低
平安鑫享混合C个基经理页 混合型 2020-08-19 2022-02-23 7.97% ★★★☆☆ 3星 优于 99.6% 同类 盈利 34·弱　波动 21·小　风险 75·低
平安鑫享混合E个基经理页 混合型 2020-08-19 2022-02-23 8.47% ★★★☆☆ 3星 优于 99.6% 同类 盈利 35·弱　波动 21·小　风险 75·低
平安安心灵活配置混合A个基经理页 混合型 2020-08-12 2025-01-07 -25.57% ★☆☆☆☆ 1星 优于 99.2% 同类 盈利 9·弱　波动 56·大　风险 2·高
平安安心灵活配置混合C个基经理页 混合型 2020-08-12 2025-01-07 -25.92% ★☆☆☆☆ 1星 优于 99.2% 同类 盈利 9·弱　波动 56·大　风险 1·高
跨产品汇总
任职时间轴
在管产品风格标签汇总
集中持股 ×6均衡配置 ×4低换手 ×4高权益仓位 ×4制造+科技导向 ×2偏大盘 ×2持股较分散 ×2高换手 ×2
投资风格解读
平安灵活配置混合C（2026-03-31 ~ 至今）

标签：集中持股、制造+科技导向、偏大盘

一、投资风格总览

在 丁琳（015078）担任 平安灵活配置混合C 基金经理期间（2026-03-31 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、制造+科技导向、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 60.53%，HHI 均值约 0.039，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 72.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2026-03-31：制造业 77.59%；科学研究和技术服务业 1.73%。
从 2026-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（77.59%） 变为 制造业（77.59%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 赛轮轮胎（601058）占净值 8.25%，较上季 加仓。
• 星宇股份（601799）占净值 8.23%，较上季 减仓。
• 伯特利（603596）占净值 7.45%，较上季 加仓。
• 继峰股份（603997）占净值 7.31%，较上季 加仓。
• 华峰铝业（601702）占净值 5.76%，较上季 减仓。
• 贵州茅台（600519）占净值 5.33%，较上季 加仓。
• 美的集团（000333）占净值 5.15%，较上季 加仓。
• 景津装备（603279）占净值 4.78%，较上季 减仓。
• 沪光股份（605333）占净值 4.43%，较上季 减仓。
• 中集车辆（301039）占净值 3.84%，较上季 —。
上述十只占净值合计 60.53%，HHI 为 0.039。

四、调仓与交易特征

最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.039，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2026-03-31 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 48.63%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

平安灵活配置混合A（2026-03-31 ~ 至今）

标签：集中持股、制造+科技导向、偏大盘

一、投资风格总览

在 丁琳（700004）担任 平安灵活配置混合A 基金经理期间（2026-03-31 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、制造+科技导向、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 60.53%，HHI 均值约 0.039，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 72.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2026-03-31：制造业 77.59%；科学研究和技术服务业 1.73%。
从 2026-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（77.59%） 变为 制造业（77.59%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 赛轮轮胎（601058）占净值 8.25%，较上季 加仓。
• 星宇股份（601799）占净值 8.23%，较上季 减仓。
• 伯特利（603596）占净值 7.45%，较上季 加仓。
• 继峰股份（603997）占净值 7.31%，较上季 加仓。
• 华峰铝业（601702）占净值 5.76%，较上季 减仓。
• 贵州茅台（600519）占净值 5.33%，较上季 加仓。
• 美的集团（000333）占净值 5.15%，较上季 加仓。
• 景津装备（603279）占净值 4.78%，较上季 减仓。
• 沪光股份（605333）占净值 4.43%，较上季 减仓。
• 中集车辆（301039）占净值 3.84%，较上季 —。
上述十只占净值合计 60.53%，HHI 为 0.039。

四、调仓与交易特征

最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.039，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2026-03-31 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 48.86%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

平安港股通均衡配置混合A（2026-01-13 ~ 至今）

标签：持股较分散、均衡配置

一、投资风格总览

在 丁琳（026263）担任 平安港股通均衡配置混合A 基金经理期间（2026-01-13 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、均衡配置。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 22.27%，HHI 均值约 0.005，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 46.1%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2026-03-31：制造业 1.08%；采矿业 0.4%；金融业 0.1%。
从 2026-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（1.08%） 变为 制造业（1.08%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 天岳先进（02631）占净值 1.86%，较上季 HK。
• 蓝思科技（06613）占净值 2.31%，较上季 HK。
• 中国铁建（01186）占净值 1.98%，较上季 HK。
• 灵宝黄金（03330）占净值 2.95%，较上季 HK。
• 潍柴动力（02338）占净值 2.43%，较上季 HK。
• 哔哩哔哩-W（09626）占净值 2.17%，较上季 HK。
• 舜宇光学科技（02382）占净值 2.03%，较上季 HK。
• 中国石油化工股份（00386）占净值 2.28%，较上季 HK。
• 中国海洋石油（00883）占净值 2.13%，较上季 HK。
• 建设银行（00939）占净值 2.13%，较上季 HK。
上述十只占净值合计 22.27%，HHI 为 0.005。

四、调仓与交易特征

最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.005，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2026-01-13 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -12.04%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

平安港股通均衡配置混合C（2026-01-13 ~ 至今）

标签：持股较分散、均衡配置

一、投资风格总览

在 丁琳（026264）担任 平安港股通均衡配置混合C 基金经理期间（2026-01-13 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、均衡配置。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 22.27%，HHI 均值约 0.005，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 46.1%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2026-03-31：制造业 1.08%；采矿业 0.4%；金融业 0.1%。
从 2026-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（1.08%） 变为 制造业（1.08%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 天岳先进（02631）占净值 1.86%，较上季 HK。
• 蓝思科技（06613）占净值 2.31%，较上季 HK。
• 中国铁建（01186）占净值 1.98%，较上季 HK。
• 灵宝黄金（03330）占净值 2.95%，较上季 HK。
• 潍柴动力（02338）占净值 2.43%，较上季 HK。
• 哔哩哔哩-W（09626）占净值 2.17%，较上季 HK。
• 舜宇光学科技（02382）占净值 2.03%，较上季 HK。
• 中国石油化工股份（00386）占净值 2.28%，较上季 HK。
• 中国海洋石油（00883）占净值 2.13%，较上季 HK。
• 建设银行（00939）占净值 2.13%，较上季 HK。
上述十只占净值合计 22.27%，HHI 为 0.005。

四、调仓与交易特征

最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.005，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2026-01-13 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -12.24%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

平安港股通成长精选混合A（2025-11-18 ~ 至今）

标签：高换手、均衡配置

一、投资风格总览

在 丁琳（025390）担任 平安港股通成长精选混合A 基金经理期间（2025-11-18 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：高换手、均衡配置。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 38.085%，HHI 均值约 0.0166，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 88.9%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 71.9%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-12-31：行业明细缺失。
• 2026-03-31：制造业 2.83%；批发和零售业 0.12%；文化、体育和娱乐业 0.12%。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 天岳先进（02631）占净值 4.85%，较上季 HK。
• 蓝思科技（06613）占净值 4.42%，较上季 HK。
• 天齐锂业（09696）占净值 3.66%，较上季 HK。
• 灵宝黄金（03330）占净值 6.42%，较上季 HK。
• 中广核矿业（01164）占净值 4.61%，较上季 HK。
• 中远海能（01138）占净值 3.57%，较上季 HK。
• 山东黄金（01787）占净值 4.83%，较上季 HK。
• 哔哩哔哩-W（09626）占净值 5.94%，较上季 HK。
• 万国黄金集团（03939）占净值 4.02%，较上季 HK。
• 阿里巴巴-W（09988）占净值 5.92%，较上季 HK。
上述十只占净值合计 48.24%，HHI 为 0.0241。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：88.9%。
对应新进入前十大个股数量：8 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0166，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-11-18 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -15.64%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

平安港股通成长精选混合C（2025-11-18 ~ 至今）

标签：高换手、均衡配置

一、投资风格总览

在 丁琳（025391）担任 平安港股通成长精选混合C 基金经理期间（2025-11-18 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：高换手、均衡配置。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 38.085%，HHI 均值约 0.0166，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 88.9%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 71.9%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-12-31：行业明细缺失。
• 2026-03-31：制造业 2.83%；批发和零售业 0.12%；文化、体育和娱乐业 0.12%。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 天岳先进（02631）占净值 4.85%，较上季 HK。
• 蓝思科技（06613）占净值 4.42%，较上季 HK。
• 天齐锂业（09696）占净值 3.66%，较上季 HK。
• 灵宝黄金（03330）占净值 6.42%，较上季 HK。
• 中广核矿业（01164）占净值 4.61%，较上季 HK。
• 中远海能（01138）占净值 3.57%，较上季 HK。
• 山东黄金（01787）占净值 4.83%，较上季 HK。
• 哔哩哔哩-W（09626）占净值 5.94%，较上季 HK。
• 万国黄金集团（03939）占净值 4.02%，较上季 HK。
• 阿里巴巴-W（09988）占净值 5.92%，较上季 HK。
上述十只占净值合计 48.24%，HHI 为 0.0241。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：88.9%。
对应新进入前十大个股数量：8 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0166，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-11-18 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -15.86%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

平安港股通红利优选混合A（2024-12-27 ~ 至今）

标签：集中持股、低换手、高权益仓位

一、投资风格总览

在 丁琳（022748）担任 平安港股通红利优选混合A 基金经理期间（2024-12-27 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、低换手、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 63.594%，HHI 均值约 0.044，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 17.425%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 86.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：行业明细缺失。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：行业明细缺失。
• 2026-03-31：金融业 2.35%；采矿业 0.56%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.11%。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中信银行（00998）占净值 7.34%，较上季 HK。
• 中国石油股份（00857）占净值 9.29%，较上季 HK。
• 中国神华（01088）占净值 4.72%，较上季 HK。
• 交通银行（03328）占净值 5.25%，较上季 HK。
• 中国银行（03988）占净值 7.61%，较上季 HK。
• 中国宏桥（01378）占净值 3.76%，较上季 HK。
• 工商银行（01398）占净值 4.73%，较上季 HK。
• 中国海洋石油（00883）占净值 8.75%，较上季 HK。
• 中国移动（00941）占净值 6.99%，较上季 HK。
• 建设银行（00939）占净值 4.87%，较上季 HK。
上述十只占净值合计 63.31%，HHI 为 0.0434。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：18.2%、0.0%、18.2%、33.3%。
对应新进入前十大个股数量：1、0、1、2 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.044，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-12-27 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 6.16%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

平安港股通红利优选混合C（2024-12-27 ~ 至今）

标签：集中持股、低换手、高权益仓位

一、投资风格总览

在 丁琳（022749）担任 平安港股通红利优选混合C 基金经理期间（2024-12-27 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、低换手、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 63.594%，HHI 均值约 0.044，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 17.425%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 86.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：行业明细缺失。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：行业明细缺失。
• 2026-03-31：金融业 2.35%；采矿业 0.56%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.11%。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中信银行（00998）占净值 7.34%，较上季 HK。
• 中国石油股份（00857）占净值 9.29%，较上季 HK。
• 中国神华（01088）占净值 4.72%，较上季 HK。
• 交通银行（03328）占净值 5.25%，较上季 HK。
• 中国银行（03988）占净值 7.61%，较上季 HK。
• 中国宏桥（01378）占净值 3.76%，较上季 HK。
• 工商银行（01398）占净值 4.73%，较上季 HK。
• 中国海洋石油（00883）占净值 8.75%，较上季 HK。
• 中国移动（00941）占净值 6.99%，较上季 HK。
• 建设银行（00939）占净值 4.87%，较上季 HK。
上述十只占净值合计 63.31%，HHI 为 0.0434。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：18.2%、0.0%、18.2%、33.3%。
对应新进入前十大个股数量：1、0、1、2 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.044，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-12-27 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 5.21%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

平安港股通红利精选混合发起式A（2024-03-26 ~ 至今）

标签：集中持股、低换手、高权益仓位

一、投资风格总览

在 丁琳（021046）担任 平安港股通红利精选混合发起式A 基金经理期间（2024-03-26 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、低换手、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 62.1737%，HHI 均值约 0.0423，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 16.5571%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 86.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：行业明细缺失。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：行业明细缺失。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：行业明细缺失。
• 2026-03-31：金融业 3.18%；采矿业 1.05%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.12%。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中信银行（00998）占净值 5.03%，较上季 HK。
• 中国石油股份（00857）占净值 8.82%，较上季 HK。
• 中国石油化工股份（00386）占净值 3.86%，较上季 HK。
• 农业银行（01288）占净值 5.16%，较上季 HK。
• 中国银行（03988）占净值 7.69%，较上季 HK。
• 交通银行（03328）占净值 4.51%，较上季 HK。
• 工商银行（01398）占净值 4.71%，较上季 HK。
• 中国海洋石油（00883）占净值 9.2%，较上季 HK。
• 中国移动（00941）占净值 7.21%，较上季 HK。
• 建设银行（00939）占净值 5.71%，较上季 HK。
上述十只占净值合计 61.9%，HHI 为 0.0416。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：18.2%、0.0%、0.0%、33.3%、0.0%、18.2%、46.2%。
对应新进入前十大个股数量：1、0、0、2、0、1、3 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0423，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-03-26 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 27.36%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

平安港股通红利精选混合发起式C（2024-03-26 ~ 至今）

标签：集中持股、低换手、高权益仓位

一、投资风格总览

在 丁琳（021047）担任 平安港股通红利精选混合发起式C 基金经理期间（2024-03-26 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、低换手、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 62.1737%，HHI 均值约 0.0423，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 16.5571%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 86.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：行业明细缺失。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：行业明细缺失。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：行业明细缺失。
• 2026-03-31：金融业 3.18%；采矿业 1.05%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.12%。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中信银行（00998）占净值 5.03%，较上季 HK。
• 中国石油股份（00857）占净值 8.82%，较上季 HK。
• 中国石油化工股份（00386）占净值 3.86%，较上季 HK。
• 农业银行（01288）占净值 5.16%，较上季 HK。
• 中国银行（03988）占净值 7.69%，较上季 HK。
• 交通银行（03328）占净值 4.51%，较上季 HK。
• 工商银行（01398）占净值 4.71%，较上季 HK。
• 中国海洋石油（00883）占净值 9.2%，较上季 HK。
• 中国移动（00941）占净值 7.21%，较上季 HK。
• 建设银行（00939）占净值 5.71%，较上季 HK。
上述十只占净值合计 61.9%，HHI 为 0.0416。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：18.2%、0.0%、0.0%、33.3%、0.0%、18.2%、46.2%。
对应新进入前十大个股数量：1、0、0、2、0、1、3 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0423，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-03-26 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 24.77%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

平安鑫盛混合发起式A（2025-05-13 ~ 2026-05-28）

标签：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘

一、投资风格总览

在 丁琳（011759）担任 平安鑫盛混合发起式A 基金经理期间（2025-05-13 至 2026-05-28），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 15.6033%，HHI 均值约 0.0042，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 55.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 91.8%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-09-30：金融业 24.66%；制造业 17.33%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.77%。
• 2025-12-31：制造业 30.01%；金融业 21.97%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.34%。
• 2026-03-31：制造业 30.13%；金融业 20.11%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.74%。
从 2025-09-30 到 2026-03-31，第一大行业由 金融业（24.66%） 变为 制造业（30.13%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 江丰电子（300666）占净值 3.33%，较上季 —。
• 世运电路（603920）占净值 3.29%，较上季 —。
• 江苏银行（600919）占净值 3.28%，较上季 —。
• 兴业银行（601166）占净值 2.78%，较上季 —。
• 交通银行（601328）占净值 2.08%，较上季 减仓。
• 中信银行（601998）占净值 1.98%，较上季 减仓。
• 中国太保（601601）占净值 1.32%，较上季 减仓。
• 工商银行（601398）占净值 0.65%，较上季 —。
上述十只占净值合计 18.71%，HHI 为 0.0051。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：50.0%、60.0%。
对应新进入前十大个股数量：2、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 交通银行（601328）减仓，占净值 2.08%（2026-03-31）。
• 中信银行（601998）减仓，占净值 1.98%（2026-03-31）。
• 中国太保（601601）减仓，占净值 1.32%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0042，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-05-13 至 2026-05-28（净值截止），该段任期回报约 24.17%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

平安鑫盛混合发起式C（2025-05-13 ~ 2026-05-28）

标签：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘

一、投资风格总览

在 丁琳（011760）担任 平安鑫盛混合发起式C 基金经理期间（2025-05-13 至 2026-05-28），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 15.6033%，HHI 均值约 0.0042，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 55.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 91.8%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-09-30：金融业 24.66%；制造业 17.33%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.77%。
• 2025-12-31：制造业 30.01%；金融业 21.97%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.34%。
• 2026-03-31：制造业 30.13%；金融业 20.11%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.74%。
从 2025-09-30 到 2026-03-31，第一大行业由 金融业（24.66%） 变为 制造业（30.13%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 江丰电子（300666）占净值 3.33%，较上季 —。
• 世运电路（603920）占净值 3.29%，较上季 —。
• 江苏银行（600919）占净值 3.28%，较上季 —。
• 兴业银行（601166）占净值 2.78%，较上季 —。
• 交通银行（601328）占净值 2.08%，较上季 减仓。
• 中信银行（601998）占净值 1.98%，较上季 减仓。
• 中国太保（601601）占净值 1.32%，较上季 减仓。
• 工商银行（601398）占净值 0.65%，较上季 —。
上述十只占净值合计 18.71%，HHI 为 0.0051。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：50.0%、60.0%。
对应新进入前十大个股数量：2、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 交通银行（601328）减仓，占净值 2.08%（2026-03-31）。
• 中信银行（601998）减仓，占净值 1.98%（2026-03-31）。
• 中国太保（601601）减仓，占净值 1.32%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0042，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-05-13 至 2026-05-28（净值截止），该段任期回报约 24.04%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

平安医疗健康混合A（2022-06-23 ~ 2023-11-17）

标签：集中持股、高换手、高权益仓位、偏小盘成长

一、投资风格总览

在 丁琳（003032）担任 平安医疗健康混合A 基金经理期间（2022-06-23 至 2023-11-17），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 47.29%，HHI 均值约 0.0226，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 88.9%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 88.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 36.23%；科学研究和技术服务业 11.51%。
• 2023-09-30：制造业 36.23%；科学研究和技术服务业 11.51%。
从 2023-06-30 到 2023-09-30，第一大行业由 制造业（36.23%） 变为 制造业（36.23%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2023-09-30，前十大重仓如下：
• 百济神州（688235）占净值 5.5%，较上季 加仓。
• 药明康德（603259）占净值 5.06%，较上季 —。
• 艾力斯（688578）占净值 5.03%，较上季 —。
• 赛诺医疗（688108）占净值 4.86%，较上季 —。
• 迪哲医药（688192）占净值 4.65%，较上季 —。
• 益方生物（688382）占净值 4.48%，较上季 加仓。
• 迈威生物（688062）占净值 4.46%，较上季 新进。
• 智翔金泰（688443）占净值 4.4%，较上季 —。
• 科伦药业（002422）占净值 4.35%，较上季 —。
• 东诚药业（002675）占净值 4.34%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 47.13%，HHI 为 0.0223。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：88.9%。
对应新进入前十大个股数量：8 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 百济神州（688235）加仓，占净值 5.5%（2023-09-30）。
• 益方生物（688382）加仓，占净值 4.48%（2023-09-30）。
• 迈威生物（688062）新进，占净值 4.46%（2023-09-30）。
• 东诚药业（002675）新进，占净值 4.34%（2023-09-30）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0226，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：医药/医疗主题
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-06-23 至 2023-11-17（净值截止），该段任期回报约 -13.07%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

平安消费精选混合A（2021-01-05 ~ 2026-03-31）

标签：持股较分散、高换手

一、投资风格总览

在 丁琳（002598）担任 平安消费精选混合A 基金经理期间（2021-01-05 至 2026-03-31），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 33.395%，HHI 均值约 0.0171，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 91.9429%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 83.9%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 35.18%；金融业 6.25%；租赁和商务服务业 2.94%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 29.21%；租赁和商务服务业 8.4%；批发和零售业 6.05%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 43.33%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.97%；租赁和商务服务业 0.45%。
• 2026-03-31：制造业 30.88%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.95%；批发和零售业 4.21%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（47.46%） 变为 制造业（30.88%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 5.75%，较上季 —。
• 涛涛车业（301345）占净值 4.52%，较上季 减仓。
• 美的集团（000333）占净值 4.43%，较上季 —。
• 万辰集团（300972）占净值 3.8%，较上季 —。
上述十只占净值合计 18.5%，HHI 为 0.0088。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：85.7%、100.0%、92.9%、100.0%、100.0%、72.7%、92.3%。
对应新进入前十大个股数量：4、10、4、10、4、7、3 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 涛涛车业（301345）减仓，占净值 4.52%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0171，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：消费主题
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-01-05 至 2026-03-31（净值截止），该段任期回报约 -33.19%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

平安消费精选混合C（2021-01-05 ~ 2026-03-31）

标签：持股较分散、高换手

一、投资风格总览

在 丁琳（002599）担任 平安消费精选混合C 基金经理期间（2021-01-05 至 2026-03-31），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 33.395%，HHI 均值约 0.0171，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 91.9429%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 83.9%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 35.18%；金融业 6.25%；租赁和商务服务业 2.94%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 29.21%；租赁和商务服务业 8.4%；批发和零售业 6.05%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 43.33%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.97%；租赁和商务服务业 0.45%。
• 2026-03-31：制造业 30.88%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.95%；批发和零售业 4.21%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（47.46%） 变为 制造业（30.88%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 5.75%，较上季 —。
• 涛涛车业（301345）占净值 4.52%，较上季 减仓。
• 美的集团（000333）占净值 4.43%，较上季 —。
• 万辰集团（300972）占净值 3.8%，较上季 —。
上述十只占净值合计 18.5%，HHI 为 0.0088。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：85.7%、100.0%、92.9%、100.0%、100.0%、72.7%、92.3%。
对应新进入前十大个股数量：4、10、4、10、4、7、3 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 涛涛车业（301345）减仓，占净值 4.52%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0171，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：消费主题
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-01-05 至 2026-03-31（净值截止），该段任期回报约 -35.33%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

平安核心优势混合A（2020-08-31 ~ 2023-11-17）

标签：集中持股、高换手、高权益仓位

一、投资风格总览

在 丁琳（006720）担任 平安核心优势混合A 基金经理期间（2020-08-31 至 2023-11-17），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 44.695%，HHI 均值约 0.0206，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 75.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 87.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 55.02%；信息传输、软件和信息技术服务业 24.79%；科学研究和技术服务业 3.0%。
• 2023-09-30：行业明细缺失。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2023-09-30，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 5.92%，较上季 —。
• 恺英网络（002517）占净值 5.81%，较上季 加仓。
• 赛轮轮胎（601058）占净值 5.16%，较上季 加仓。
• 继峰股份（603997）占净值 5.08%，较上季 加仓。
• 爱柯迪（600933）占净值 4.99%，较上季 —。
• 优利德（688628）占净值 4.98%，较上季 新进。
• 中际旭创（300308）占净值 4.23%，较上季 —。
• 立讯精密（002475）占净值 4.19%，较上季 新进。
• 万马股份（002276）占净值 4.17%，较上季 加仓。
• 远光软件（002063）占净值 4.16%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 48.69%，HHI 为 0.0241。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%。
对应新进入前十大个股数量：6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 恺英网络（002517）加仓，占净值 5.81%（2023-09-30）。
• 赛轮轮胎（601058）加仓，占净值 5.16%（2023-09-30）。
• 继峰股份（603997）加仓，占净值 5.08%（2023-09-30）。
• 优利德（688628）新进，占净值 4.98%（2023-09-30）。
• 立讯精密（002475）新进，占净值 4.19%（2023-09-30）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0206，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-08-31 至 2023-11-17（净值截止），该段任期回报约 -20.56%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

平安核心优势混合C（2020-08-31 ~ 2023-11-17）

标签：集中持股、高换手、制造+科技导向、高权益仓位

一、投资风格总览

在 丁琳（006721）担任 平安核心优势混合C 基金经理期间（2020-08-31 至 2023-11-17），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、制造+科技导向、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 44.695%，HHI 均值约 0.0206，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 75.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 87.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 55.02%；信息传输、软件和信息技术服务业 24.79%；科学研究和技术服务业 3.0%。
• 2023-09-30：制造业 67.1%；信息传输、软件和信息技术服务业 15.71%；文化、体育和娱乐业 4.08%。
从 2023-06-30 到 2023-09-30，第一大行业由 制造业（55.02%） 变为 制造业（67.1%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2023-09-30，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 5.92%，较上季 —。
• 恺英网络（002517）占净值 5.81%，较上季 加仓。
• 赛轮轮胎（601058）占净值 5.16%，较上季 加仓。
• 继峰股份（603997）占净值 5.08%，较上季 加仓。
• 爱柯迪（600933）占净值 4.99%，较上季 —。
• 优利德（688628）占净值 4.98%，较上季 新进。
• 中际旭创（300308）占净值 4.23%，较上季 —。
• 立讯精密（002475）占净值 4.19%，较上季 新进。
• 万马股份（002276）占净值 4.17%，较上季 加仓。
• 远光软件（002063）占净值 4.16%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 48.69%，HHI 为 0.0241。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%。
对应新进入前十大个股数量：6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 恺英网络（002517）加仓，占净值 5.81%（2023-09-30）。
• 赛轮轮胎（601058）加仓，占净值 5.16%（2023-09-30）。
• 继峰股份（603997）加仓，占净值 5.08%（2023-09-30）。
• 优利德（688628）新进，占净值 4.98%（2023-09-30）。
• 立讯精密（002475）新进，占净值 4.19%（2023-09-30）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0206，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-08-31 至 2023-11-17（净值截止），该段任期回报约 -22.56%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

平安安心灵活配置混合A（2020-08-12 ~ 2025-01-07）

标签：集中持股、高换手

一、投资风格总览

在 丁琳（002304）担任 平安安心灵活配置混合A 基金经理期间（2020-08-12 至 2025-01-07），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 44.5529%，HHI 均值约 0.023，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 84.9167%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 78.1%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-09-30：制造业 9.23%；房地产业 6.53%；农、林、牧、渔业 4.78%。
• 2023-12-31：农、林、牧、渔业 18.55%；制造业 16.13%；房地产业 8.55%。
• 2024-03-31：制造业 9.23%；房地产业 6.53%；农、林、牧、渔业 4.78%。
• 2024-06-30：制造业 9.23%；房地产业 6.53%；农、林、牧、渔业 4.78%。
• 2024-09-30：农、林、牧、渔业 18.55%；制造业 16.13%；房地产业 8.55%。
• 2024-12-31：制造业 21.27%；房地产业 15.49%；金融业 14.06%。
从 2023-06-30 到 2024-12-31，第一大行业由 制造业（9.23%） 变为 制造业（21.27%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2024-12-31，前十大重仓如下：
• 招商银行（600036）占净值 3.39%，较上季 —。
• 中国核电（601985）占净值 2.7%，较上季 —。
• 招商蛇口（001979）占净值 1.77%，较上季 —。
• 滨江集团（002244）占净值 1.11%，较上季 —。
• 京东方A（000725）占净值 0.95%，较上季 —。
• 中国交建（601800）占净值 0.9%，较上季 —。
• 牧原股份（002714）占净值 0.83%，较上季 —。
• 益生股份（002458）占净值 0.83%，较上季 —。
• 中国铁建（601186）占净值 0.79%，较上季 —。
• 中国船舶（600150）占净值 0.77%，较上季 —。
上述十只占净值合计 14.04%，HHI 为 0.0027。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%、94.7%、82.4%、75.0%、82.4%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：6、9、7、6、7、10 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.023，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-08-12 至 2025-01-07（净值截止），该段任期回报约 -25.57%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

平安安心灵活配置混合C（2020-08-12 ~ 2025-01-07）

标签：集中持股、高换手

一、投资风格总览

在 丁琳（007048）担任 平安安心灵活配置混合C 基金经理期间（2020-08-12 至 2025-01-07），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 44.5529%，HHI 均值约 0.023，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 84.9167%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 78.1%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-09-30：制造业 9.23%；房地产业 6.53%；农、林、牧、渔业 4.78%。
• 2023-12-31：制造业 13.69%；农、林、牧、渔业 13.63%；房地产业 12.06%。
• 2024-03-31：制造业 9.23%；房地产业 6.53%；农、林、牧、渔业 4.78%。
• 2024-06-30：制造业 21.27%；房地产业 15.49%；金融业 14.06%。
• 2024-09-30：制造业 21.27%；房地产业 15.49%；金融业 14.06%。
• 2024-12-31：制造业 9.23%；房地产业 6.53%；农、林、牧、渔业 4.78%。
从 2023-06-30 到 2024-12-31，第一大行业由 制造业（9.23%） 变为 制造业（9.23%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2024-12-31，前十大重仓如下：
• 招商银行（600036）占净值 3.39%，较上季 —。
• 中国核电（601985）占净值 2.7%，较上季 —。
• 招商蛇口（001979）占净值 1.77%，较上季 —。
• 滨江集团（002244）占净值 1.11%，较上季 —。
• 京东方A（000725）占净值 0.95%，较上季 —。
• 中国交建（601800）占净值 0.9%，较上季 —。
• 牧原股份（002714）占净值 0.83%，较上季 —。
• 益生股份（002458）占净值 0.83%，较上季 —。
• 中国铁建（601186）占净值 0.79%，较上季 —。
• 中国船舶（600150）占净值 0.77%，较上季 —。
上述十只占净值合计 14.04%，HHI 为 0.0027。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%、94.7%、82.4%、75.0%、82.4%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：6、9、7、6、7、10 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.023，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-08-12 至 2025-01-07（净值截止），该段任期回报约 -25.92%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

资讯动态权重 3%，最多 ±0.2 星
  • 日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实
    媒体/荣誉正向词

易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。

投资风格解读基于公开季报与净值数据自动生成，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。

资讯动态权重为 3%，对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。